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隆元证券投资基金季度报告 隆元证券投资基金 2006 年 3 季度报告 目 录 一、重要提示 二、基金产品概况 三、主要财务指标和基金净值表现 四、管理人报告 五、投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 （二）期末按行业分类的股票投资组合 （三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 （四）期末按券种分类的债券投资组合 （五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 （六）投资组合报告附注 六、管理人持有本基金份额情况 七、备查文件目录 1 隆元证券投资基金季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2006 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金隆元 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1992年12月29日 清理规范合并成立日：2000年7月24日 期末基金份额总额：500,000,000.00 投资目标：本基金重点投资于价值被市场低估、通过管理创新和制度创新 具有较大增值潜力和所处行业发展前景广阔，技术创新能力强，具有快速成长 能力的上市公司。 投资策略：本基金通过对上市公司基本面的研究，结合证券市场的情况， 在分散投资风险的前提下，追求基金收益的最大化。 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 21,767,315.26 基金份额本期净收益 0.0435 期末基金资产净值 658,220,237.59 期末基金份额净值 1.3164 重要提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 （1）-（3） （2）-（4） 长率（1） （2） 率（3） （4） 过去 3 个月 4.26% 2.19% 4.26% 2.19% 2 、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 2 隆元证券投资基金季度报告 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.