胶印机生产线异地改造项目立项可行性研究报告.doc

胶 印 机 生 产 线 异 地 改 造 项 目 建 议 书 二00九年八月 目 录 1 1.1 项目概况 1 1.2 主要技术经济指标 2 1.3 研究结论 3 第二章 项目背景和建设条件 4 2.1 项目建设背景 4 2.2 项目建设的必要性 5 2.3 项目建设的有利条件 7 第三章　　市场分析 11 3.1 市场供应、需求分析 11 3.1.1多色小胶印机市场状况分析 11 3.1.2多色小胶印机市场需求分析 13 3.2 价格预测 14 第四章 建设规模与产品方案 15 4.1 建设规模 15 4.2 产品方案 15 第五章 场址选择 16 5.1 场址所在地区现状 16 第六章　　工程设计方案 19 6.1 生产技术方案 19 6.2 总平面布置与运输 20 6.3 公用配套工程 22 第七章　　原材料及能源供应 24 第八章 环境影响与节能 25 8.1 场址环境条件 25 8.2 项目建设和生产对环境的影响 26 8.3 环境保护初步方案 26 8.4 节能 28 第九章组织机构及定员 29 9.1 组织机构 29 9.2劳动定员 29 9.3 人员培训及水平要求 30 第十章　 实施进度与质量控制 31 10.1 项目实施进度 31 10.2 项目建设质量控制 32 第十一章 投资估算与资金筹措 34 11.1 投资估算范围 34 11.2 主要编制依据 34 11.3 投资估算与资金筹措 35 第十二章 财务评价 37 12.1 财务评价依据 37 12.2 财务评价的基础数据 37 12.3 财务评价 39 12.4 财务评价结论 39 附表： 1、现金流量表（全部投资） 2、利润与利润分配表 3、固定资产投资表 4、总成本费用估算表 5、收入和销售税金及附加估算表劳动定员 附图： 项目区位置图  第一章　　总 论 1.1.1项目名称 胶印机生产线异地改造项目1.1.2承办单位概况 ****工业园 1.1.3拟建地区概况 本项目厂区选择在****工业园。工业园区土地以完成三通一平后形式提供。本项目规划占地27亩根据，现场情况和****工业园区发展规划，该建设地点可以满足建设用地需求。 1.1.4主要建设内容及规模 1、主要建设规模 胶印机生产线异地改造，年产胶印机的数量为260台。 2、主要建设内容 新征用地27亩，新建生产车间平方米、检测车间1500平方米、仓储车间2500平方米、办公楼500平方米以及相配套的配电和锅炉房等辅助生产用房和餐厅等生活辅助用房；购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。项目施工期12个月。 1.1.5项目总投资及效益状况 1、项目总投资为5000万元，其中：固定资产投资4486.63万元，流动资金513.37万元。资金来源为：项目单位自筹。 本项目评价计算期为1年（含第一年建设期），全部投资财务内部收益率税前为40%、税后为30%，当IC＝12％时，财务净现值税前为8059.74万元,税后为439.37万元；投资回收期税前为3.69年、税后为4.46年。项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。 1.2 主要技术经济指标 主要技术经济指标（如表1-1） 表1-1 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标 一 生产规模 1 胶印机 台/年 260 二 销售收入(计算期年均) 万元/年 3328 三 主要原材料用量 1 胶印机配套设备 万元/台 3 四 燃料、动力用量 1 水 万吨 2.4 2 电 万度 60 五 运量 1 运入量 万吨/年 1260 2 运出量 台/年 260 六 劳动定员 122 1 车间工人 人 70 2 技术人员 人 30 3 管理人员 人 22 七 建筑 1 厂区面积 亩 27 2 征地 亩 27 3 总建筑面积 m2 14800 4 建筑占地面积 m2 5 建筑系数 % 6 绿地率 % 1.5 7 容积率 0. 8 办公、生活设施占地 % 1.0 八 总投资 万元 5000 1 固定资产投资 万元 4486.63 2 流动资金 万元 513.37 九 生产期年平均净利润 正常年份利润 万元 1711.68 十 财务内部收益率 1 所得税后 % 30 2 所得税前 % 40 十一 财务净现值 1 税前(IC=12%) 万元 8059.74 2 税后(IC=1%) 万元 439.37 十二 投资利润率 % 34.2 十三 投资回收期(含建设期) 1 所得税后 年 4.46 2 所得税前 年