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兴和证券投资基金 2009年第3季度报告 2009年9月30日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1重要提示 §2基金产品概况 华夏兴和封闭 交易代码 500018 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年7月14日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000份 投资目标 通过运用指数化投资方法和积极的投资运作，力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考)，谋求基金资产长期增值。 投资策略 本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。 业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 1.本期已实现收益 203,347,375.51 2.本期利润 -138,544,099.16 3.基金单位份额本期利润 -0.0462 4.期末基金资产净值 3,750,986,382.07 5.期末基金份额净值 1.2503 注：①所述基金业绩指标不包括