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CBD运营流程： 公司结构： 一、库存商品管理 1、货品流程： （1）、采购备货： a、补货单：根据单项货品店总销量的比例下补货单 b、定单：新店铺货向总店下定单。 （2）、物流到货： 销售主管负责联系货运事宜。 （3）、收货入库 收到货品后库管员应跟据实物逐个验收并填写入库单（含赠品）。注明货号、品名、数量、零售价。并签字确认。跟据验收无误的入库单录入电脑系统。（跟据已确认的装箱单，将每件货品贴上条形码，经描录入电脑系统）。 财务根椐入库单与装箱单核对确认是否有漏发货，并及时上报销售主管，以便主管能及时与供应商核实处理。销售主管应将处理结果及时告知财务部，以方便库存账务的管理。 （5）、出库 a、销售出库 每日销售收入均由收银员扫描录入电脑系统并开具销售小票，系统自然从库存中扣除。 b、赠送出库 因销售确需赠送货品的，属营业员权限内的可直接录入销售小票并标明赠送字样。 公司因疏通关系或因重要客户确需赠送货品的，均应注明赠送货品的货号、品名、规格、数量、售价并统一由总经理签字后从库管处领货，并由库管及时通过电脑系统开具库存调整单并注明调整原因，减少库存。 （6）、调、换货 a、直营店调货（移仓）的，由总店统一开具移仓单，店面收货员签字确认收货。 b、已售货品客户调换的：售出货品在一周内因式样不理想的可凭小票申请换货，所有退回货品销售人员应检查是否有人为损坏、包装是否完好，在不影响二次销售的情况下以销售小票或发票为依据方可调换，由收银员开换货小票，同时收回原销售小票一同交财务。 （7）、月底盘点： a、生成盘点批号 b、选择盘点商品 c、填写盘点实有数 d、生成差异表 e、查明差异原因，手工生成调整单。 f、库管与会计同时盘点并记录货号、品名、规格、售价、数量。与库管账账核对、账实核对。（如有扫描枪可直接扫描入系统生成盘点单） （8）、库存差异 根据盘点单录入电脑系统与电脑库存对比，生成差异表，并查明差异原因，由总经理签署处理意见，财务入账。 2、仓库管理员职责： （1）、配合财务不定期的货品抽查。 （2）、货品出入库做到进出有单有据可查，出入库开单用途明确。 （3）、库存货品合理码放，不丢失，不毁损，取货方便快捷。 （4）、货品毁损、丢失的应查明原因，明确责任。并及时调整系统库存。 （5）、对标签价格与系统不符的应及时调整。价格调整通过系统调整单调整后及时调整为新的条形码。 （6）、对成套货品毁损不全的，应及时重新组合销售，并调整库存系统及组织为新的条形码。 二、销售： （1）、非会员零售： a、每天营业结束后收银员应进行系统日结，当天的营业款交与财务部，财务与第二天上午存入公司账户。 b、交定金或预付现金暂未提货的（储值卡除外），收银员应收集客户信息录入电脑系统。 （客户信息包括：客户姓名、电话、金额、地址、备注。备注填写客户所定货品的货号、 品名、釉色、数量以及其它特别注意事项）。 （2）、团购销售： a、每单团购均应由收银员录入电脑系统并开具批发零售单，需要发票的由会计统一开具，公司另设统一收款账户，财务与销售同时跟踪货款的回收。 （4）、会员卡销售：（再议） a、会员卡（打折卡） 金卡： 银卡： b、储值卡 所有储值卡均以折扣后的金额÷折扣率﹦储值额。 （4）、加盟店批发销售： （再议）客户下订单-----收货款-----配货-----确认收货地址-----发货------确认收货。 （5）、手工促销销售： 普通促销 超额奖励 超量特价 时段促销 类另品牌促销 特色促销： a、条件组合促销 b、类别超量促销 注：所有促销方案均应根据总经理已审批的销售经理下达的活动计划及内容设置系统。 三、费用支出： （1）、正常支出：财务以收到有总经理签字的周报批计划为依据支出现金。 （2）、突发情况：500元以下的费用开支可通过总经理的电话批准后到财务支取活动经费，所办业务经办人均应取得发票或其它原始票据并填写贴粘单由总经理签字后到财务处销账。 注:所有的费用支出财务处均应提前一周提出报批计划,由总经理签字。计划外的经办人需向总经理确认。 费用支出流程图： 四、财务职责： （1）、会计职责 a、不定期抽查货品。 b、与每月8号出财务报表（资产负债表、损益表、月费用表）交总经理。 c、每月做销售成本核算，毛利率报表分析。 d、与银行对账，做银企对账单，出银企对账差异报表。 e、对团购的客户应积极催收货款。 f、每月做账证核对，账账核对，账表核对，做到账务准确无误。 （2）、收银(出纳)职责： a、现金做到日清月结，月底出现金流水账表，交总经理签阅。 b、收银台每天有1000元零用备用金循环使用