建筑安装工程费估算表.docVIP

建筑安装工程费估算表 序号 建筑名称 单位 工程量 指标 单位 费用合计 万元 1 住宅楼 ㎡ 2000 元/㎡ 商业中心 ㎡ 114999 2000 元/㎡ 22999.8 3 地下车库 ㎡ 38333 2000 元/㎡ 7666.6 合计 134333.2 借款偿还计划表 序号 项 目 合 计 计算期 第一年 第二年 第三年 1 借款 　 　 　 　 1.1 年初本息余额 % 　 1.2 本年借款 170000 0 0 1.3 本年应计利息 5100 10200 0 1.4 本年还本付息 5100 180200 0 　 其中：还本 0 170000 0 　 付息 5100 10200 0 1.5 年末本息余额 　 0 0 2 还本资金来源 5100 180200 0 2.1 当年可用于还本的未分配利润 　 　 　 　 2.2 当年可用于还本的折旧和摊销 　 　 　 　 2.3 以前年度结余可用于还本资金 　 　 　 　 2.4 用于还本的短期借款 　 　 　 　 2.5 可用于还款的其他资金 　 　 　 　 序号 项 目 合计 第一年 第二年 第三年 1 投资计划 　 　 　 　 　 分年计划（%） 100% 22.82% 21.46% 19.15% 1.1 建设投资（不含建设期利息） 138279.72 31557.87 29675.34 26483.47 1.2 建设期利息 3284.08 330 825 1033.64 1.3 流动资金 　 　 　 　 1.4 项目总投资（1+2+3） 141563.8 31887.87 30500.34 27517.11 2 资金筹措 　 　 　 　 2.1 自有资金 　 　 　 　 2.1.1 企业自筹资金 48767.75 19557.87 11941.94 8711.25 2.1.2 销售收入（预售款） 65511.97 　 11733.39 11772.22 2.2 借款 27284.08 12330 6825 7033.64 2.2.1 长期借款 　 　 　 　 　 其中：银行借款 24000 12000 6000 6000 　 建设期利息 3284.08 330 825 1033.64 2.2.2 流动资金借款 　 　 　 　 2.2.3 短期借款 　 　 　 　 　 资金筹措合计 141563.8 31887.87 30500.34 27517.11 销售计划、收入表 序号 项目 合计 销 售 期 2015 2016 1 一期 销售面积（M2） 　 　 　 单价（元/M2） 　 　 销售收入（万元） 　 2 二期 销售面积（M2） 　 　 　 单价（元/M2） 　 　 销售收入（万元） 　 合 计 序号 项 目 合 计 计算期 第一年 第二年 第三年 1 现金流入（CI） 　 20826.77 29333.48 29430.55 1.1 经营收入 194659.24 20826.77 29333.48 29430.55 2 现金流出（CO） 　 35044.26 34466.88 31222.92 2.1 建设投资 138279.72 31557.87 29675.34 26483.47 2.2 流动资金 　 　 　 　 2.3 经营成本 11679.55 1249.61 1760.01 1765.83 2.4 经营税金及附加 10706.26 1145.47 1613.34 1618.68 2.5 所得税 10134.18 1091.32 1418.19 1354.94 3 净现金流量（CI-CO） 　 -14217.49 -5133.4 -1792.37 4 累计净现金流量 　 -14217.49 -19350.89 -21143.27 5 折现净现金流量 　 -13