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按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 日常业务处理- 凭证记账 凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。记账过程采用向导方式，使记账过程更加明确。 记账向导一： 列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号 记账向导二： 显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如此次要记账的凭证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示修改后再记账。 记账向导三： 确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账 日常业务处理- 凭证记账 恢复记账前状态： 在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能 2. 选择恢复方式 日常业务处理- 凭证记账 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，则也应执行记账 3、一个月内可执行多次记账工作 注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末结账。 3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账； 问题3 为什么不能记账？ 想一想: 答：1）如果是第一次记账，但期初余额试算不平，则不能记账； 2）上月末结账，本月不能记账。 日常业务处理- 帐簿查询 总账, 明细账, 余额表, 多栏账, 客商往来账, 账龄分析, 个人,部门,项目帐簿 日记帐 … … 想一想: 问题1 为什么不能在账薄中查看现金和银行存款明细账？ 答: 现金、银行存款科目的查询，需要 在出纳菜单下。 期末业务处理- 转帐 转帐定义： 转帐生成： 期末业务处理- 转帐 自动转账： A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账； B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成 C：转帐之后的凭证需审核和记帐 期间损益结转-注意事项 事项一： 先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成 事项二： 执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理. 事项三： 转帐生成的新凭证要进行后续处理（凭证审核、记账） 事项四： 如果第一个月进行期间损益的转账定义，以后月份又新增了损益类明细科目，应重新进行转账定义（先清除本年利润科目—确定—再重新输入本年利润的科目编码) 想一想: 问题1 汇兑损益凭证可以手工填制吗？ 答: 现金、银行存款科目的查询，需要 在出纳菜单下。 问题2 能否在期间损益结转时，把收入、 支出各做一张凭证。 答：在类型处选择“收入”，全选后确认； 再在类型处选择“支出”，全选后确认。 期末业务处理- 结帐 在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，总账系统月底需进行【结账】操作。 期末业务处理- 结帐 本月有未审核凭证不能结帐 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账） 上月未结账本月不能结账 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 其他子系统本月未结账 逆向操作： 取消结帐 取消记帐 取消审核 取消出纳签字 修改或删除凭证 取消结帐： 1、只能取消最后一个结帐月份； 2、以下步骤只能由账套主管执行； 3、操作过程： 1）期末-结帐 2）选择最后一个结帐月份； 3）CTRL+SHIFT+F6。 逆向操作 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什么？ 用客户的语言说明委外订单是什么，有什么用处 按照业务流程串讲 让学员明白是什么？为什