凭证处理（模块接口）.docVIP

接口模块介绍 ——凭证处理 概述 对于财务业务一体化的系统，接口程序在财务和业务系统的衔接上起重要的作用。该模块依据企业的业务流程信息和财务核算体系，设置一系列的模版，将业务单据中的数据项与财务核算有机的结合。实现企业信息流的通畅，介绍业务人员的工作量。 业务准备工作 2.1业务准备 首先要搞清楚用户的业务流程，确定在用户原业务中，哪些单据会与财务核算发生关系，这些单据中分别有哪些数据项与财务核算起到关键性的作用。 2.2财务准备 充分了解用户的核算体系，科目如何制定，如何依据业务流程和管理需要制定辅助核算。在各种业务情况产生时，如何进行财务核算。重点还要考虑对于极少数业务对于财务核算产生的特殊性。 2.3接口方案准备 在充分了解用户的业务和财务管理之后，便可开始制定接口方案，与用户确认。接口方案用来制定与财务核算有关的单据，其上的数据项如何与核算中的科目进行匹配。特别要注意，在用户的原业务流程中，很可能对核算起作用的信息没有在业务单据中体现，而是由财务人员依据经验去判断。实施人员须将这一部分信息提炼到软件中，使得业务系统能够与财务模块充分衔接。 模块功能介绍 3.1科目设置 功能概述： 对模块中使用的科目及其属性、组合方式等进行设置。这里科目设置完之后，主要使用于每个具体模块中的凭证模板的设置和凭证录入中凭证科目的形成设置。 3.1.1科目属性 科目属性主要针对一类特殊的基础数据或枚举字典生成凭证时用，这类基础数据或枚举字典在其数据项中已设置好科目。 操作向导： 1、点击基础服务＝》凭证处理＝》科目设置＝》科目属性，进入科目属性设置界面 图3.1－1 点击工具栏的添加按钮，在界面的右边输入科目属性名称；基础数据类别名称；科目字段标题和科目取值公式，输入完之后点击保存。若想增加下一条继续点击添加按钮。 按钮介绍： 添加按钮： 新增一个科目属性时，点击添加按钮。 修改按钮： 若要对已设置好的科目属性进行修改，先将光标定位到此科目组上，点击修改按钮，对已设置的科目属性信息进行修改操作。 删除按钮： 对已设置的科目属性进行删除时，光标定位到需删除的单元格上，点击删除按钮即可。 特别提示： 需进入科目属性设置界面时，用鼠标左键双击科目属性选项。 基础数据类别名称（指的是基础数据维护中的类别名称）点击单元格后边进行选择，科目字段标识是依据前边所选的类别名称所对应的科目标识。 科目取值公式为自由填写的英文组成，作为后期凭证模版设置时的取值函数使用。科目属性设置完之后，可以在具体模块中凭证模板的公式定义中查看。（科目组中的科目取值公式用法用上） 3.1.2组合基础数据 功能概述： 在此界面中选择所有与生成财务核算的科目体系有关的基础数据或枚举字典。这类基础数据或枚举字典全部应为业务系统中，与财务核算有关的单据中，主要的数据项。 操作向导： 1、点击基础服务＝》凭证处理＝》科目设置＝》组合基础数据，进入组合基础数据设置界面 图3.1－2 2、在此界面选择要组合的基础数据，具体用鼠标点击左边的可选择基础数据项，选择之后点击添加即可。 3、组合基础数据设置界面分为基础数据和枚举字典设置两种。可通过界面下方的按钮切换来选择。 3.1.3科目组 功能概述： 用来设置科目具体的组合关系及其公式，具体效果可以在具体模块中的凭证模板设置中函数取数中查看。 操作向导： 1、点击基础服务＝》凭证处理＝》科目设置＝》科目组，进入科目组设置界面 图3.1－3 2、点击工具栏的添加按钮，进入新增界面 图3.1－4 在新增界面输入科目组名称，公式名称，缺省科目，选择组合关系，选择完之后点击确定。 按钮介绍： 添加按钮： 新增一个科目组时，点击添加按钮。 修改按钮： 若要对一个科目组进行修改，先将光标定位到此科目组上，点击修改按钮，出现修改对话框，对已设置好的科目组信息进行修改操作。 删除按钮： 对已设置好的科目组进行删除时，光标定位到需删除的单元格上，点击删除按钮即可。 特别提示： 选择组合关系的类别时，用鼠标点击类别后边的进行选择。 对于选择的类别若是基础数据，可以对其进行等级划分，选择新增界面的“是否分级”，在“级次”单元格中输入分级数。输入的级次为该基础数据能够明确指定某一科目的最高级次 选择科目，点击科目后边的进行选择。 新增界面科目选择指的是缺省科目的选择，即如果在此选择一个科目，则在具体模块中单据生成凭证的时候，没有符合条件的科目时，就会默认为缺省科目。 3.1.4科目组明细 功能概述： 科目组明细在此查看科目组设置的具体内容 操作向导： 点击基础服务＝》凭证处理＝》科目设置＝》科目组明细，进入科目组明细设置界面 图3.1－5 双击科目组明细下的具体科目组，可以从右边查看科目组明细的具体内容。显示的规则为列示所选基础数据或枚举字典内容