北京首都旅游集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券评级报告及跟踪评级安排.docVIP

 短期融资券信用评级报告 北京首都旅游集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券信用评级报告 评级结果： 主体长期信用等级：AAA 评级展望：稳定 评级观点 经联合资信评估有限公司（以下简称“联 合资信”）评定，北京首都旅游集团有限责任公 司（以下简称“公司”）拟发行的 2015 年度第 一期短期融资券的信用等级为 A-1。基于对公 司主体长期信用以及本期短期融资券偿还能力 的综合分析，联合资信认为，公司本期短期融 资券到期不能偿还的风险低。 本期短期融资券信用等级：A-1 本期短期融资券发行额度：9亿元 本期短期融资券期限：365天 偿还方式：到期一次性还本付息 发行目的：置换银行贷款及补充营运资金 评级时间：2014年 12月 24日 财务数据 优势 项 目 2011年 2012年 2013年 14年3月 1．公司是北京市属综合性旅游企业集团，其经 营发展受到政府的高度重视，区域行业地位突 出。 现金类资产(亿元) 资产总额(亿元) 所有者权益(亿元) 短期债务(亿元) 全部债务(亿元) 营业总收入(亿元) 利润总额 (亿元) EBITDA(亿元) 经营性净现金流(亿元) 净资产收益率(%) 资产负债率(%) 65.94 363.47 119.12 54.05 99.65 346.27 13.54 30.48 16.90 7.18 67.23