2014年科室管理制度.docVIP

综合办公室工作制度 一、认真编印和管理好各种报表、档案和公司下达的有关文件，发现文件丢失一份，给主管或档案管理员处以20元的罚款。 二、对有关部门来文、信函、电话及时报告给总经理，并按总经理指示、意见迅速传达、办理。 三、及时发放各种报刊、杂志、邮件、信件，没有及时传达而造成损失的一次罚接件人100元。 四、及时通知有关人员参加应到的各种会议，做好会议记录。及时表扬厂里涌现出的好人好事和先进事迹。 引导和督促检查办公区及其他部门的卫生打扫情况，并及时公布检查结果，对卫生差的最后一名罚20元。 六、搞好接待工作，做到热情、大方、朴素、诚恳。并使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起 再见等，严禁用电话闲聊，要做到言语简洁明了，长话短说。同时负责接待室、招待室（客户）的管理工作，上班时间不能聊一些与工作、业务无关的内容。 七、做好保密工作，尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。 八、认真做好考勤和菜票汇总工作，每月30号之前如实报财务，否则拖后一天罚款20元，以此类推。 九、定期组织举行文艺节目演出和体育活动比赛，丰富职工的业余文化生活。 十、遵守厂规厂纪，坚守工作岗位，认真做好本职工作，定期召开伙房及办公室工作人员会议，及时总结经验，找出差距，以利于公司工作的正常开展。 十一、加强劳动管理，搞好员工培训。 财务部工作制度 一、认真执行党的各项方针、政策和国家财经纪律，有效支配公司财力、物力，使财务管理井然有序。 二、严格按照会计制度规定，结合本企业实际，办理各项会计事务。 三、按照企业管理要求编制内部报表，为领导提供可靠的会计信息，当好领导参谋，做到帐帐、账款、帐物相符，每月10号将财务报表，每月28号盘点表报送有关部门和领导。推迟一天罚款财务负责人10元，以此类推。 四、财务人员都有独立落实维护财经纪律的权力，对于不符合法规法令的不合理开支，有权监督和拒不执行。各级领导不准无理对财务人员施加压力或公报私仇，打击报复，违者照章处理。 五、财务科每月10号、20号、30号必须向公司领导及时准确地提供和反馈近十天的经济信息，资金来源和资金占有情况，当好领导的参谋。 六、凡需入账的一切报销单据和结算票据必须经部门领导和财务科长审核，经总经理签字后方可报销或入账，企业的各项开支(或转账)，不经总经理签字，任何人都无权办理，违者经办人员承担全部经济责任。凡经办人丢失现金或现金手续以及原始单据者，均由丢失人承担，各级领导都不准签批因丢失而补办的批条。出差人员当月借支必须到月底前持报销单据经总经理签字后到财务科办理结算手续，超月罚原始凭证总额5%（包括补助费）后方可报销，特殊情况由总经理签字，超两个月一律无效，财务科若不执行此罚款，由科长全部承担经济责任。 七、财务专用章只准财务科长一人存放、保管及携带，出现问题由科长一人承担直接经济损失部分的30%和由此而引起的法律责任。 八、财务内人员凡贪污、盗窃、多占、私刻公章、挪用公款者一律另加三倍进行处罚，而后给予行政处分或除名，严重的上报司法部门处理。 九、财务人员除当日值班人有适当的备用金外，凡现金收付业务一律由出纳一人办理，并在财务科长严格监督下，办理严格的交接手续。凡手续不全，凭证不清，凭证有伪造，涂改之处，出纳有权拒绝付款和扣留单据，并交总经理审理解决。 十、不经董事长亲笔批示，任何财务人员不得给任何单位办理贷款担保手续，否则承担法律责任及经济责任。 十一、公司低值易耗品及办公用品由各部门造计划后报办公室，由办公室按公司规定统一造计划，经总经理签字批准后统一购买，然后按计划发放。报废的物资由科室报办公室，经办公室主任鉴定后才能报废和重新购买，并且交旧领新。 十二、高度集中财权，实行资金有偿使用。即特殊审批的而账面无款的业务员，在有成功把握的同时又有人担保的情况下，可以办理借款手续，但是所借款项必须按月息1%支付。 十三、对于公司的业务人员，财务人员一定要积极配合工作，对开出的票据一定征求业务员的意见后方能办理。对开出的票据，不论是业务员随身携带的或是销售科邮寄的必须给财务科签字，并承担一切经济责任。 十四、仓库负责人每月28号前将当月发货明细报财务科，生产科每月月底前由主管领导审批后把生产人员工资转财务。办公室每月月底前将考勤表及伙食表交财务科。全公司工资表由财务科造好后每月10号前交总经理审核后造表发放。如不按时传递，超一天罚责任人20元，超二天罚50元，超三天罚80元。 十五、在业务费结算上，由总经理按销售规定审查批准后方可以结帐，财务结业务费的结算，必须做到及时准确，业务结算按业务费结算制度执行。