陆家嘴信托-海兴投资大丰港区综合整治项目贷款集合资金信托计划.docVIP

陆家嘴信托 ?海兴投资大丰港区综合整治 项目贷款集合资金信托计划推介书 信托目的 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人根据信托文件的规定，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理。信托计划存续期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，以实现信托财产的保值增值，并按信托文件规定向受益人支付信托利益。 信托资金用途 信托资金向海兴投资发放信托贷款，信托资金用于大丰港区临港产业园区综合整治项目的开发建设。 受托人 陆家嘴国际信托有限公司 保管行 中信银行 信托规模 3 亿元人民币(满1.8亿即可成立一期,共二期) 信托期限 24个月 预期收益率 100万元≤认购金额＜300万元； 9.2 %； 300万元≤认购金额 9.7 %； 利益分配 按年分配 发行期 2013年1月 风险控制 1、土地抵押：本息抵押率不超过50%（由陆家嘴信托指定的评估公司独立估价6.75亿）； 2、盐城市财政局出具的专项资金安排计划函,市级财政706亿(江苏第七) 3.物资集团,国投经营连带担保. 信托收益来源 第一还款来源：海兴投资的经营收入； ? 第二还款来源：财政资金补足安排。 投资项目介绍 根据盐城市人民政府专题会办纪要（第41 号）精神，由海兴投资参与投资建设大丰临港产业园区已围滩涂垦区的土地整治工程。本项目位于大丰港临港产业园区已围滩涂垦区（大丰港经济区总体规划区域的东南边），其范围包括：大丰港区工业二大道以西，鹿影湖大道以东，四级航道以南，环港南路以北；本项目实施后，可为盐城港大丰港区临港产业园 区新增可利用熟地4313 亩，其中不少于800 亩土地用于建设金融和生活服务集中区，其余作为工业建设用地对外出让，建设用地的产业定位为石化项目和物流项目。项目建成后，海兴投资将对新增土地经中间机构合理评估，并由国土管理部门挂牌公开出让。 项目总占地面积6700 亩，本项目建设期为2 年，建设内容主要包括：土地整治、道路建设、绿化工程、水电配套和拆迁补偿；项目总投资7.16 亿元，海兴投资已投入资金2.2亿元，目前已如期完成拆迁、沟河清淤、土地平整清淤、土方回填、驳岸、道路建设、防护绿化、道路绿化各项工程，配套及其他扫尾工程也将按期完工。 信托计划亮点 1、融资方国有独资: 盐城市海兴投资有限公司（以下简称“海兴投资”）是为策应江苏沿海发展上升为国家战略而按照盐城市政府[2009]第161 号《关于成立盐城市海兴投资有限公司的通知》要求，于2009 年9 月成立的隶属于盐城市政府 的国有独资公司。公司主要承担盐城区域内沿海滩涂综合开发利用、临港产业投资、沿海港口码头以及港城基础设施建设等职能，统一负责盐城市沿海战略资源的整合、开发和利用。 海兴投资资信良好,截至2011 年末，海兴投资总资产72.41 亿元，净资产66.08 亿元，资产负债率8.74%，主营业务收入为3.64 亿元，净利润3,727 万元；海兴投资经营稳健，中国银监会江苏省银监局将海兴投资纳入特殊类平台名单。 2、抵押物充足: 海兴投资抵押地块位于盐城港滨海港区规划区域内（原新滩盐场），根据盐城市委“盐发【2009】14 号”文件规定，该地块已全部纳入滨海港节点规划，作为后备建设用地，按照直接转用的方式安排市县重大项目用地。该块土地为净地，无任何在建工程。该地块东临盐城港滨海港区，南与滨海县滨淮镇接壤，西傍中山河，北濒黄海，有约10.5 公里长的海岸线。该地块东西长约10.5 公里，南北相距约7 公里。 我司认可的评估公司出具的评估报告显示：本项目抵押物土地使用权面积合计为4819737平方米,本项目抵押物预估总地价为67,500万元人民币，对应本息抵押率为49.78%。 3、财政资金安排补足，地方财政实力强: 2011 年以来盐城市经济保持稳定增长趋势。随着经济的增长，盐城市财政实力不断增强，2011年盐城市财政收入水平在江苏省13 个地级市中居第7 位，全市实现一般预算收入2,690,358万元。在《江苏沿海地区发展规划》获国务院批准的大背景下，海兴投资承担着盐城区域内沿海滩涂综合开发利用、临港产业投资、沿海港口码头以及港城基础设施建设等职能，统一负责盐城市沿海战略资源的整合、开发和利用，得到了地方政府的强有力支持。盐城市较强的财政实力为公司到期履行信托贷款的还本付息义务提供了强有力的保障。 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司（简称“陆家嘴信托”）是上海陆家嘴金融发展有限公司控股的信托机构，2012年2月经中国银监会批准重新登记，注