出差费用管理制度.docVIP

出差及（费用）管理制度 1. 目的 为加强对出差及（费用）事务的管理，明晰责任，节约费用，制定本规定。 2. 适用范围 本规定适用于公司所有人员。 3. 出差的批准 3.1 程序：一般员工出差，由分管经理批准；上报总经理。中层以上领导干部出差，需总经理批准。 3.2 要求：出差人员出差，必须在借款单上注明：出差目的、线路、预计时间、预借款额。 4. 借款及报销 4.1出差报销要求详细填写出差人姓名、同行人数、出差地点、事由，起止时间，住宿天数及附件张数，要求一事一报。 4.2如拜访客户需支出费用时，必须事前汇报或电话请示，不得单独会见客户，至少2人以上共同完成。 4.3出差人员必须在返回一周内办理报销手续，需由当事人张贴好票据，填写好内容，据实报销。超出一个月还款的，对欠款额按每天1%收取罚金。 4.4若部门负责人有事不能审批报销手续时，可以授权他人审批，但须在月末前补签被授权人所审批的单据，并承担审批责任。 5. 报销标准 5.1 出差人员要严格控制出租车费用，因情况特殊，经请示相关领导批准方可报销。 5.2 省内出差一律不得乘坐飞机。 5.3 白天连续乘车在六小时（含六小时）以内的，不得乘坐卧铺。特殊情况需经总经理批准。 5.4 出差人员乘出差之便，经部门负责人批准绕道回家的，其绕道费用自理。 5.5 出差人员的住宿费，按规定标准报销，超支自理。出差单据丢失，责任自负。