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华夏回报证券投资基金 2006年年度报告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二○○七年三月三十一日  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本月1日起至月3日止。一、基金简介 1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 2 （一）主要财务指标 3 （二）基金净值表现及收益分配情况 3 三、管理人报告 5 四、托管人报告 9 五、审计报告 10 六、财务会计报告 11 （一）基金会计报表 11 （二）会计报表附注 14 七、投资组合报告 28 （一）报告期末基金资产组合情况 28