商务部民间非盈利组织财务报表模板.xlsVIP

现金流量表 业务活动表 企业资产负债表 封面 UFPrn20080507162017 按钮5_单击 项目 金额 接受捐赠收到的现金 收取会费收到的现金 提供服务收到的现金 销售商品收到的现金 收到的其他与业务有关的现金 现金流入 小计 提供捐赠或者资助支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 支付的与其他业务活动有关的现金 现金流出 小计 收回投资所收到的现金 购建固定资产、无形资产和其他所支付的现金 对外投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 五、现金及现金等价物净增加额 四、汇率变动对现金的影响 行次 一、业务活动产生的现金流量： 政府补助收到的现金 购买商品、接受服务支付的现金 业务活动 产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产和无形资产所收到的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入 小计 偿还借款所支付的现金 偿还利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出 小计 筹资活动产生的现金流量净额 资产负债表 会民非01表 单位:元 资 产 行次 期初数 期末数 负债和净资产 流动资产： 流动负债： 1 短期借款 61 应付款项 62 短期投资 2 其它应付款 应收账款 3 应付工资 63 其它应收款 应交税金 65 预付账款 4 预收帐款 66 存货 8 预提费用 71 待摊费用 9 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 15 一年内到期的长期负债 74 其它流动资产 18 其它流动负债 78 流动资产合计 20 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期负债： 长期投资合计 38 长期借款 81 长期应付款 84 固定资产： 其他长期负债 88 固定资产原价 31 长期负债合计 90 减：累计折价 固定资产净值 33 受托代理负债： 在建工程 受托代理负债 91 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 固定资产合计 40 净资产： 无形资产： 非限定性净资产 101 无形资产 41 限定性净资产 105 受托代理资产： 净资产合计 110 受托代理资产 51 资产总计 60 负债和净资产总计 120 业务活动表 项 目 行数 本月数 本年累计数 非限定性 限定性 合计 一、收 入 其中：捐赠收入 会费收入 提供服务收入 商品销售收入 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 收入合计 11 二、费 用 （一）业务活动成本 12 其中：业务费 13 交通费 14 招待费 差旅费 16 （二）管理费用 21 （三）筹资费用 24 （四）其他费用 28 费用合计 三、限定性净资产转为非限定性净资产 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列 45 会民非02表 单位：元 货币资金 1-6月 1-9月 全年 现金流量表 会民非02表 年 报表 1-3月 填表单位（公章）： 组织机构代码： 联系电话： 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 填表日期： 民间非盈利组织 1-9月 年 2011年1-9月 编制单位: 编制单位: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 ￥.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 ￥.00 13.00 ￥.00 14.00 ￥.00 15.00 16.00 17.00 18.00 ￥.00 19.00 20.00 ￥.00 21.00 ￥.00 22.00 ￥.00 23.00 ￥.00 24.00 25.00 26.00 ￥.00 27.00 28.00 29.00 30.00 ￥.00 31.00 ￥.00 32.00 33.00 ￥.00 编制单位: 编制单位: 年 2011年1-9月 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00