原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
银河银信添利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：中信银行
目 录
前言 2
释义 2
第一节 托管协议当事人 8
第二节 托管协议的依据、目的和原则 9
第三节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 9
第四节 基金管理人对基金托管人的业务核查 14
第五节 基金财产的保管 15
第六节 指令的发送、确认和执行 18
第七节 交易及清算交收安排 21
第八节 基金资产净值计算和会计核算 24
第九节 基金收益分配 28
第十节 基金信息披露 29
第十一节 基金费用 32
第十二节 基金份额持有人名册的保管 34
第十三节 基金有关文件档案的保存 34
第十四节 基金托管人和基金管理人的更换 35
第十五节 禁止行为 37
第十六节 托管协议的变更、终止与基金财产清算 38
第十七节 违约责任 39
第十八节 争议解决方式 41
第十九节 基金托管协议的效力 42
第二十节 基金托管协议的签订 42
银河银信添利债券型证券投资基金托管协议
前言
鉴于银河基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集发行银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）；
鉴于中信银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于银河基金管理有限公司拟担任本基金的基金管理人，中信银行拟担任本基金的基金托管人。
为明确本基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。
除非另有约定，《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
释义
在本协议中，除非文意另有所指，下列词语或简称代表如下含义：
基金或本基金：
基金管理人或本基金管理人：
基金托管人：
基金合同或本基金合同：
托管协议或本协议：
招募说明书：
更新后的招募说明书：
基金份额发售公告：
基金份额持有人：
基金合同当事人：
《证券法》：
《基金法》：
《信息披露管理办法》：
《基金运作管理办法》：
《基金销售管理办法》：
中国证监会或证监会：
注册登记业务：
注册登记机构：
开放式基金账户：
证券账户：
直销机构：
会员单位：
代销机构：
销售机构：
个人投资者：
合格境外机构投资者：
机构投资者：
投资者：
设立募集期：
基金合同生效日：
存续期：
工作日：
开放日：
T日：
T + N日：
元：
认购：
申购：
赎回：
场外：
场内：
销售服务费
巨额赎回：
基金转换：
基金收益：
基金资产总值：
基金资产净值：
基金份额净值：
基金资产估值：
指定报刊：
网站：
不可抗力：
信息披露义务人：
指银河银信添利债券型证券投资基金；
指银河基金管理有限公司；
指中信银行；
指《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的合法修订和补充；
指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充；
指《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》；
指《银河银信添利债券型证券投资基金更新后的招募说明书》，是本基金合同生效后对招募说明书定期更新的文件；
指《银河银信添利债券型证券投资基金基金份额发售公告》；
指依照基金合同、招募说明书或更新后招募说明书取得和持有本基金份额的基金投资者；
指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其的修订；
指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券投资基金法》；
指2004年6月8日由中国证监会发布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》；
指2004年6月29日由中国证监会发布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》；
指2004年6月25日由中国证监会发布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》；
指中国证券监督管理委员会；
指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额的注册登记、清算及交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等；
指中国证券登记结算有限责任公司；
指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统；
指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记录在该
您可能关注的文档
最近下载
- 《护士条例》落实情况监督检查表.docx VIP
- 2024-2030年中国面食行业市场深度分析及前景趋势与投资研究报告.docx
- 中国宠物行业2025年宠物医疗市场发展趋势与挑战分析报告.docx
- 06J902-1 医疗建筑门、窗、隔断、防X射线构造.docx VIP
- 经方治疗慢性阻塞性肺病 - 副本3.ppt
- AI赋能的小学数学教学案例生成与教学效果评估教学研究课题报告.docx
- 2024国家开发银行广东分行秋季校园招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解.docx VIP
- 2024国家开发银行浙江分行秋季校园招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解.docx VIP
- 国网新疆电力有限公司招聘笔试题库2025.pdf
- Unit 3 Shopping Listening and Speaking -课件 中职英语高教版基础模块1（2023修订版）.pptx VIP
文档评论（0）