ERP操作手册6——第六部分-库存管理操作手册.docVIP

第六部分 库存管理操作手册 库存管理主要由入库业务、出库业务、调拨业务、领料申请等部分组成，ERP流程涉及的所有入库、出库业务包括采购入库、产成品入库、销售出库均通过【库存管理】模块办理。 一、材料出库 1．非限额（多级审批）领料 非限额领料是指除由生产订单、委外订单生成的出库单外，所有直接〖增加〗的材料出库单。为加强物料领用控制，均按照多级审批流程办理领料，分为生产非限额领料、专项领料和普通领料，其中仅管理“审核”权限不同。 生产非限额领料：主要是系统中暂无定额的生产用料，如部分共用物料、改图通知临时增加物料、厂修机车领料等。机车、机组、部件新制领料由技术中心定额室负责审核；厂修机车领料由分解检查室负责审核。 专项领料：是指新产品开发、工艺装备、基建大修、更新改造项目及三包费用领料等，由费用主管部门审核领用。 普通领料：如分厂可控费用领料、部室管理费用领料、外委领料、综合领料等，由领料单位领导审批领用。 ⑴ 材料出库制单（申请领料） 按照生产计划或工作安排，在需要时，首先制单，申请领用物料。 菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库单。 双击打开{材料出库单}操作界面。 单击〖增加〗按钮，出现新{材料出库单}，逐一输入相应表头及表体内容。 选择“蓝字”或“红字”单选按钮以确定正常出库或退库操作，默认为“蓝字”，即正常出库，“红字”为“负”入库即退库，在此以“蓝字”出库为例说明。 表头的“业务类型”、“出库单号”、“出库日期”、表尾的“制单人”自动生成，“出库日期”可人为调整。 选择“仓库”、输入仓库编码或直接输入仓库名称，均可指定仓库。如欲选择，可单击“仓库”右侧按钮（…）选取。 输入“领料人”，非必输项，仅当制单人与领料人不同时输入。 选择或输入“出库类别”，必须按照公司有关规定正确输入。 选择或输入“领料单位”。 输入“备注”，非必输项，输入单据需要说明的事项。 选取或输入“存货编码”。 输入领料“数量”，注意单据左下方的现存量，系统不允许“负”出库，但可以进行领料申请（制单），无法通过后续出库审核。 选择或输入“类别”（97）及工作号。 单据保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存出库单。 单据修改：已经保存但未提交（或提交后撤消）的出库单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提交审核。 单据删除：已经保存但未提交（或提交后撤消）的出库单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。 提交审核：单击〖提交〗按钮，单据进入审批流程。 单据撤消：在单据尚未经管库员审核（终审）出库以前，制单人可随时点选〖撤消〗，收回单据。 草稿使用：在填制材料出库单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。 如需将草稿转为正式出库单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后予以保存。 模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。 再次填制类似出库单时，只需点击〖增加〗—〖模板〗按钮的，再点击〖打开模板〗按钮，选择所需要的模板，并在现有模板的基础上对单据进行相应修改，确认无误后，保存即可。 复制单据：对于已经填写完成的材料出库单，查询定位以后，点击〖增加〗按钮的，点击〖复制单据〗按钮即将整张单据复制为新的出库单，但单号变为新号。调整、修改后〖保存〗，即完成制单。 回冲单据：同上，点击〖回冲单据〗按钮，即生成与当前单据对应的回冲单。 复制表头：同上，点击〖复制表头〗按钮，即生成与当前单据表头一致的新的出库单，但单号新编。在修改、补充表头、表体数据以后，〖保存〗单据，完成制单。 ⑵ 管理审批 在制单提交以后，材料出库单进入了管理审批（中间审核）流程，由主管部门（业务）负责人员进行消耗控制审批。 菜单路径：消息中心—任务—待处理—审批任务。 具有权限的审批人员登录系统，根据“消息中心”的属于本类型待审批业务的提示信息，按照各自权限、分工，逐一筛选单据，双击进入材料出库单操作界面，点击菜单〖审核〗按钮，在出库单下方出现审批视图，对单据内容逐一审阅后，点击〖同意〗或〖不同意〗等按钮，待出现提示后即完成审批。审批人可以在审批视图下方的提示框内输入审批意见。无论是否通过审批，在审批人员完成操作以后都会在提交人员的消息中心有相应的提示，提交人员应随时注意查看、处理。 注意：管理审批根据“出库类别”确定。系统内部授权控制，选择无权审批的单据将无法审批。 审批视图按钮说明： 〖同意〗：通过审批，同意领料，转入管库员确认出库流程。进入审批流程的单据，必须通过此予以审