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ORACLE发票应用读书报告 笔记 发票概览 供应商根据客户提出的货物或服务请求或发出的采购订单组织货源、安排发运，同时向客户开具发票。因此，供应商与客户之间建立了一种债务关系；对于供应商，确认了收入，在财务会计账上记录了相应的应收账款；对于采购方，发票明确了应付款的责任，Oracle应付款管理系统根据审批过的发票，并按照相关的付款条款进行支付。 发票的创建可能由来自某个供应商或第三方签收处理的高级发运通知（advance shipment notice, ASN）触发。发票是利用签收和采购订单信息创建的，这个过程删除重复的数据项并保证准确及时地进行数据处理。 发票类型 Oracle应付款管理系统具有以下几种类型的发票，以适应不同的情况： 标准发票：供应商根据采购方的货物或服务的需要开具的正式发展，发票通常含有分项细节，有说明和价格。标准发票既可以用来与采购订单匹配，也可以不与采购订单匹配。 贷项通知单：从供应商处收到的一种发票，表示所购买的货物或服务的退货。 借项通知单：从供应商通报的为购买货物或服务所记录的一种赊欠发票。 PO默认：一种用户知道的与采购订单号匹配的发票。应付款程序填写来自采购订单的，尽可能多的信息，包括供应商名、供应商代码、供应商地点以及货币等。 快速匹配：一种用户希望自动与特定的采购订单以及采购订单上的发货项匹配的发票。Oracle应付款管理系统对其中采购数量比发货上所记账的实际数量大的每一发货项自动进行匹配。 混合：一种标准的或贷项/借项通知单发票，用户希望它与采购订单及其他发票相匹配。可以为混合发票输入正的数量，也可以输入负的数量。 预付款：一种用来预付供应商或员工费用款项的发票，也许至今尚未实际收到货物或得到服务。 费用报表：记录员工的、与业务有关的开支的一种发票。 发票结构 发票的结构包括发票主体部分、计划付款部分、分配及活动部分。 发票主体 发票的主体部分在发票窗口的上半部分，其中包括以下几个项目： 发票类型：根据用户需求选择上述各种发票类型； 供应商名、编号：输入预告设置的供应商名称或编号，系统会显示默认的信息； 供应商地点：如果供应商地点的设置有多个时，要求用户做出选择； 发票日期：可以人工输入，也可以由系统默认为当天日期，注意要与总账对应； 发票编号：可以人工输入，也可以由系统生成，但系统不允许有重复的编号出现； 发票币种：供应商设置时默认； 发票金额：金额应包括货款、税金、运费、杂项费用； 支付条款：输入用户的支付方式，有些款项已经预先设置，系统将默认。 计划付款 计划付款部分是指发票窗口的下半部分，它有以下几个区域： 一般：反映发票的付款、入账、审批及暂挂情况； 暂挂； 查看付款； 计划付款。 分配 分配部分是在发票窗口的最低行，它包括以下几个区域： 活动； 概览； 分配； 匹配。 创建标准发票 创建发票一般先建立发票批，发票批可以更好地管理人工发票的输入；易于发票的查询；可以控制发票的数量与金额。因此创建标准发票的步骤有：创建批－输入发票行－输入分配行－自动会计账户创建－输入运费分配－输入税分配－排订付款计划－完成发票。而创建或调整发票形式有： 人工输入发票； 自动生成发票； 外币发票； 经常性发票； 复制发票。 步骤 责任 路径 创建发票批 应付款管理系统 发票－录入－发票批 创建标准发票 应付款管理系统 发票－录入－发票批－发票 发票的匹配 Oracle应付款管理系统提供了广泛的采购订单匹配功能，以保证用户仅仅支付所采购、收到并承付的货物和服务。如果供应商发票上的数目与用户的数目不符，则相应的发票将被挂起，直到与供应商核对清楚才支付。Oracle匹配处理过程使应付款管理系统应与采购管理系统紧密相连。如果用户正利用导入数据填充采购表，也必须填写发票和允许支付该发票的项级匹配标志。 如果在发票录入中进行匹配，应该指出是否希望与采购订单进行匹配，或者与特定采购订单的物品进行匹配，然后选择希望匹配的货物或物品以及正在匹配的量和价格。 步骤 责任 路径 发票匹配 应付款管理系统 发票－录入－发票批－发票－匹配 翻译 输入发票概览 您可以按以下方法将发票输入或导入 Oracle Payables 中： 人工输入发票 通常，您可以在发票工作台或“快速开票”窗口中输入供应商发票，并在输入过程中与采购订单相匹配。 发票工作台：（“发票批”窗口、“发票”窗口、“分配”窗口、“分配窗口”和关联窗口）。用于将发票直接输入应付款系统。在输入复杂的发票或需要联机验证和指定默认值的发票时，可以使用发票工作台，而不宜使用“快速开票”。在输入需要立即执行活动（如付款）的发票时，也可以使用发票工作台。 “快速开票”窗口：用于快速、大批量地输入不需要额外验证和指定默认值的发票。输入后，您可以将其导入应付款系