上投摩根公司产品简介 - 聊城大学.docVIP

建设银行基金投资报告会（聊城大学专场） 2006年以来，证券市场一路向好，开放式基金的年收益率普遍高达50%以上，财富效应凸显，一时间基民涌现，基金投资成了全民关注的话题。什么是开放式基金？开放式基金有什么特点？怎样选择基金？未来的市场将会怎样发展？针对大家关注的一系列问题，建设银行请到了上投摩根基金管理公司的区域营销总监马天明先生，在聊城大学为我们作“基金投资报告”，我们还为报告会预留了“专家答疑时间”，您也可以将心中的困惑直接与专家进行交流。 报告会时间：2007年6月7日（星期四）下午： 地点： 报告人：上投摩根基金管理公司 马天明先生 上投摩根基金管理公司简介： 上投摩根基金管理有限公司 (China International Fund Management Co., Ltd.)由上海国际信托投资有限公司 (Shanghai International Trust Investment Co., Ltd.)和摩根富林明资产管理(英国)有限公司 (J.P.Morgan Asset Management (UK) Limited )共同组建，注册资本高达1.5亿元人民币，为国内注册资本最大的基金管理公司之一。其中上海国际信托投资有限公司持股51%，摩根富林明资产管理(英国)有限公司持股49%。成立于1981年7月，上海国际信托投资凭借其雄厚的融资能力和本地化经营的专属优势蜚声海内外。2001年根据国务院和人民银行的要求，上海国际信托投资申请重新登记，成为全国首批获得《信托机构法人许可证》的信托公司之一。?摩根富林明资产管理隶属于摩根大通集团，摩根大通集团是全球最大金融服务集团之一，旗下包括五大主营业务：投资银行 、投资管理及私人银行、财资及证券服务、私人股本服务、商业银行，是目前综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一。 基金名称 基金经理 成立时间 投资范围 主要特点 中国优势基金 吕俊先生 2004年9月15日 在正常情况下,投资于股票的比例为基金资产总值的30%-95%, 投资于债券的比例为基金资产总值的0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司, 该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 追求资产配置动态平衡,在风险预算目标下使基金收益最大化,属于中等风险证券投资基金产品。 上投摩根货币基金 李颖女士 2005年4月13日 现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内 （含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内 （含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。 投资组合的平均剩余期限控制在 120 天 以内；属于风险低、流动性强、预期收益率稳健的基金产品。 阿尔法基金 孙延群先生 2005年10月11日 在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60－95%,其它为5－40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 双息平衡基金 芮昆先生 2006年4月26日 在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 20%－ 75%,债券为 20% -75%,权证的投资比例为基金净资产的 0-3% ,并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。重点投资对象为高股息、高债息品种, 80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。 属于混合型证券投资基金,主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。 旗下基金风险收益分布 基 金 简 称 0528净值 累计分红 累计净值 成立日期 成立以来折年收益率 上投双息平衡 1.6187 0.36 1.9767 2006 4 27 90.62% 中国优势 4.1934 0.45 4.6434 2004 9 14 135.08% 上投阿尔法 4.1860 0.04 4.2260 2005 10 11 198.86% 上投成长先锋 2.1426 0.00 2.1426 2006 9 20 167.89%