辅料管理制度.docVIP

1.0目的： 为使企业生产过程中所需各种辅助材料的采购、储备、使用等进行有计划的组织和控制，提高仓库管理效率、降低产品成品、加速资金周转，特制定本制度。 2.0范围： 包括但不限于除钢板、焊管等主材以外的辅助材料（油漆、稀释剂、焊丝、焊剂、电焊条、磨片、砂轮片、机修配件、水电配件、喷砂机配件、劳保后勤、办公用品）和劳动工具（低耗品），不包括固定资产。 3.0权责: 3.1 仓库：负责物料制度的拟定与执行； 3.2 各相关部门：遵守本制度规定及协助仓库部门执行本制度。 4.0定义： 4.1辅材：本制度中辅材是上述“范围”中所指的辅助材料； 4.2 其他供应商：指外加工修理供应商、外购机修配件、水电配件供应商和劳动工具（低耗品）供应商。 4.3耗材供应商：指油漆、稀释剂、焊丝、焊剂等除外加工修理、机修配件、水电配件以外的供应商。 5.0与本制度相关流程： 5.1 《物料请购流程》 5.2 《物料收货与付款流程》 5.3 《物料领料流程》 5.4 《物料定额标准》 5.5 《劳动工具（低耗品）跟踪流程》 5.6 《机修配件外发加工流程》 6.0制度内容： 6.1 物料管理原则： a 物料统一由仓库部门请购或者由机电部门协助请购； b 物料统一由采购部门对外采购； c 物料由仓库部门管理与控制；由财务、总经理或分管副总监督； d 仓库部门必须保障生产用料的正常供应，不可断料； e 仓库部门必须有计划、经济、合理的请购以及发料； f 妥善保管物料的质量、数量； 6.2 物料的分类：根据常规使用与经验分类如下： a 油漆与稀释剂类 b 焊丝与焊剂类 c 机修配件类 d 水电配件类 e 喷砂机配件 f 劳保、后勤与办公用品类 g 劳动工具（低耗品）类 6.3 物料请购注意问题： a 物料品名规格、需求数量、需求日期；采购部门的订购数量、交货日期； b 物料的安全库存及交货周期； c 车间、机电部门的附加要求； d 特殊的产品要求与法律法规的要求； e 按流程进行请购； 6.4物料的验收： a 物料收货统一由仓库部门验收或机电部门协助验收； b 物料验收必须依据采购订单，亲自同供应商送货人员核对数量、颜色、包装、检查质量，并在送货单上签名； c 特殊要求物料一定按规定办理质检程序； d 验收过程中发现质量不合格、数量不符情况，立即通知采购部门等候协调处理； e 验收合格后，填写“入库单”，贴标签并归入库位； 6.5 物料的领用： a 车间一定要认真核算，不能超额领料、不能积压物料，仓库部门与车间各级管理人员共同控制数量； b 领料单必须由班组长填制由车间主管审核（生产用料）或行政办公部门主管审核（办公后勤），再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料； c 车间主管及行政办公部门主管审核领料单时一定要注意：必要性、数量正确性； d 领料单一定按仓库部门提供的物料编号与品名规格填写，否则，仓管有权拒绝发料； e 仓管一定要遵循“先进先出法”进行发料；按领料单要求进行发料； f 物料的领料必须按定额标准内领用；（定额由仓库部门根据近期实际领料数量结合生产产量情况等综合编制，车间可以通过会议、联系函等方式提出修改申请，定额经总经理批准扣执行） g 劳动工具(低耗品)中超过300元每件的认定为低耗品，除正常的领料单外必须另行在仓管处填写《低耗品跟踪表》； 6.6 退料管理： a 供应商送货质量确认不合格时或长时间未使用物料退回供应商时，仓库部门填写“退料单”，必须经采购部门签名审核后进行发料，退料单必须有供应商签名； b 生产车间退料必须由车间填写“退料单”，经车间主管签名并注明原因后，仓库部门办理入库手续； 6.7 物料存放管理： a 物料必须按《仓库管理制度》中关于防潮、防火等原则进行存放； b 物料必须有明显的标签，标签上必须有系统编号等内容； c 物料必须整齐、按库位图摆放，并保持干净； d 物料必须及时进行整理； 7.0 物料账务处理： a 供应商送货单、入库单、采购订单、领料单、退料单、各种统计报表、定额表等单据和表格资料必须妥善保管，不可丢失； b 当天入库、出库单据必须在第二天10点之间录入相关物料管理系统，进行物料账务处理； c 录入时必须复核纸质单据数量和系统数量的一致性； d 绝对不允许凭空在系统中录入数据； e 对已经录入系统的单据，必须加盖“已录入系统”印章，并记录系统单据号； f 月底按要求编制各种统计报表和自行盘点表，并上报财务； 8.0使用表单 8.1《入库单》 8.2《领料单》 8.3《退料单》 8.4《月进销存报表》 8.5《物料领用按班组统计表》 8.6《物料入库按供应