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门店财务人员系统操作手册 ◆基本概念 1.可卖数，保管数，三级帐 查询商品数量时会以这三个数来表示，而这三个数针对不同的部门查看，分别代表不同的含义。 可卖数：它针对销售部门查看，它代表此商品正常可销售的数量。收银台收款点击确认，此商品的可卖数就会相应减少。定义商品时，会定义商品是否允许负卖（厂家带货安装的商品应设置成负卖）。一件商品定义为不允许负卖，而且此商品未做预售单的情况下，当这个商品的可卖数为0时，将不能再进行销售，也就是系统里收银台无法收款。 保管数：它针对仓库人员查看，它代表商品在本仓库的实物数量。仓库人员在系统里进行收发货处理后，保管数就会相应改变。 三级账：它针对财务人员查看，它代表财务库存中商品的数量。每天营业结束以后在系统里会做一个日处理工作，当天的商品销售数量才记入三级账。商品入库，退厂财务审核后立即记入三级账。 2.库区 因为不同属性的商品的采购，销售，结算都有很大差别，所以系统里的仓库根据商品属性的不同设置成不同的库区，商品入库时根据相应属性入指定的库区。库区代码与名称如下： 1000：正常品　　1001：残次品　　1004：特价机　　 1005：样机　　　1006：赠品　　　1007：包销机 3.提货方式 提货方式有四种：顾客自提，门店送货，集中配送，带货安装 提货方式的不同销售的流程也不相同。 4.业务相关单据 　　优惠单：设定某些商品在一定的时间期限和一定的数量范围内，在指定的部门，能以低于零售限价的价格进行销售。 预售单：人工设定某些商品允许销售的数量。作用是能以超过商品可卖数的数量进行预先销售销售，或限制一定数量的销售。最长有效期为三天。 价格政策：设定某些商品低于供价的销售政策，再指定某个业务人员拥有这个权限，他就能以这个政策上的价格进行销售。一个业务员只能赋于一个价格政策。 进价变价单：调整已入库的商品的供价。 转仓单：仓库间商品的调拨。 ◇业务流程 1、采购总流程： 正常品 合同――＞价格文件――＞订货――＞入库 　　　　以上每一步骤都必须依次完成，商品方能入库。 特价机 同（1），还需与供应商签定特价机协议，销售时业务需制作优惠单才能以特价销售。 包销机 同（1），还需与供应商签定包销机协议。 样机 　　样机有两种，一种是自购样机，流程同正常品采购相同，入样机库区。另一种是0元样机，也就是供应商提供的样机，不能销售，进行暂存商品入库。 赠品 　　赠品是0元，不能销售，进行赠品入库。 ◆卖场财务人员系统操作手册 （一）、操作流程及注意事项 1、销售总流程 一．不同提货方式的销售流程 1＞顾客自提： 营业员 手工开具一联销售专用票，顾客拿到收银台交款 收银员 收款后，打出四联发票，顾客取走提货联和发票联到仓库提货 库管 收回提货联，根据提货联上的提单号进行发货 　　 2＞门店送货： 营业员 手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台 收银员 收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门 门店录入干事 定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档 门店服务台 查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货 送货司机 凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名 客服部 如需安装，查出客户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定的安装队上门安装 安装队 上门安装 　　 　3＞集中配送：　 　　 营业员 手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台 收银员 收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门 门店录入干事 定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档 配送调度 查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单交给指定的司机送货 送货司机 凭派车单的提货联到仓库提货，送到顾客家里，收回发票提货联，顾客在派车单的回执联上签名 客服部 如需安装，查出客户档案，进行安装派工，打印出安装单交给指定的安装队上门安装 安装队 上门安装 4＞带货安装： 营业员 手工开具两联销售专用票，由顾客全部交到收银台 收银员 收款后，打印出四联发票，在第一联销售专用票上填上提单号，顾客取走提货联和发票联回去等待送货上门 门店录入干事 定时从收银台取走第一联销售专用票，进行客户建档 客服部 查出客户档案，进行送货派工，打印出派车单传真给厂家 厂家 厂家直接在商品送到顾客家里，收回发票提货联，凭提货联到财务部结算 二．退货流程 提单冲红 收银员 直接根据原小票号进行提单冲红制单，退回原金额 退货冲红 门店经理 根据原提单号制退货冲红单 门店录入干事 如需上门拉货，根据退货冲红单号建负数量的客户档案 配送调度（门店