佳泰福实业有限公司管理流程.docVIP

 海报促销商品运作流程 现金采购商品运作流程 赠品订货/验收流程 订货/验收 开业前商品上架流程 商品报损流程 盘点机操作流程 手工盘点流程 商品采购付款程序 一、现金采购 1.柜组填制《商品采购申请表》及《支票申请表及报销凭证》。 2.采购经理审核，总经理签批。 3.出纳凭《支票申请表及报销凭证》开出支票或支取现金。 4.收货部验货并填制《验收单》。 5.柜组填写《有效发票报告》。 6.财务核对后记帐。 二、非现金采购及货到付款。 1、收货部收货并填制《验收单》并传交柜组。 2、各柜组核数员收取《验收单》，待约定时间与供应商核对累计收、退货量，双方核对数量、单价、金额无误后，收取供应商有关结算单据（增值税发票、普通发票、收据等）填制有效发票报告，由部门负责人签字，报财务签收（月底供应商仍未提供有关结算单据，柜组核数填制欠发票清单等单据核对无误后，报财务部入帐）； 3、财务部核算会计收到《有效发票报告》《验收单》等单据核对无误后，凭验收单及其附件编会计分录，同时将《有效发票报告》报财务负责人签批后传。 出纳付款 4、出纳