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1.K/3供应链系统模块有哪些系统 采购管理系统 进口管理系统 销售管理系统 出口管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 2.账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置 当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。 3.帐套的备份分为：手工备份和批量备份 手工备份包括：完全备份、增量备份、日志备份 4. 注册账套： 是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。 5.用户管理操作流程：用户组设置→用户设置→用户授权 6. 三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。 传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。 而动态密码锁和智能钥匙认证，默认情况下不能使用。只有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使用 7. 功能授权：允许对系统中的每一个具体功能进行授权，允许用户可以进入哪些子系统，可以使用哪些功能。 8.初始化流程： 核算参数→→系统设置→→基础资料设置→→初始数据录入→→结束初始化 核算参数包括：会计科目引入、凭证字、核算参数 系统设置包括：系统参数 基础资料设置包括：辅助资料→币别→计量单位→会计科目→核算项目 初始数据录入包括：存货初始数据录入、初始业务单据录入 结束初始化包括：对账、结束初始化 9.核算参数设置注意： 核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 K/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。 10. 采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。 单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期 系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并 11.采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。 采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据 采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成 订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取 12. 收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务 13.外购入库单又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中 审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本 14.采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种票据 费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据 多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票 15. 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。 16. 采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1）两者供应商相同，（2）两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；（5）两者都必须是以前期间或当期的单据；（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致； 17. 其中，蓝色单据在采购系统处理，也是最基本的业务流程。采购申请单、收料通知单可以根据企业需要选择是否使用。 该流程体现的实际业务是：货先到，发票后到，最后