财务人员操作手册090703.doc

一、使用说明 1、快捷键说明 新增总单 CTRL+N 编辑总单 F2 撤销总单 CTRL+Z 删除总单 CTRL+D 查询 F8 刷新 F5 保存 F9 打印 CTRL+P 新增细单 CTRL+I 编辑细单 F3 撤销细单 CTRL+SHIFT+Z 删除细单 CTRL+DEL 2、界面说明 （1）在界面中的*表示为必填信息项 （2）在界面中的,表示为可以通过选择的到，或者使用F12快捷键 （3）使用快捷键进行编辑界面时，一般为以下图列 使用其中的确认关闭（CTRL+W）或者放弃（ESC）来切换到表格窗口 （4）双击表头排序。 二、进货结算管理 进货结算包括进货结算单管理和进货付款单管理 1、进货结算单管理 功能说明： 对进货单进行结算，对应的时机为进货发票到达。 操作步骤： 第一步：由相关采购员或财务人员新增总单 第二步：维护业务日期、供应商、付款方式。如果选择即付会选择生成付款单，选择挂应付帐会等待付款； 第三步：点击[由进货单生成] 第四步：输入本次结算数量或金额，如下图所示,红框内的区域。 第四步：生成进货发票，需要输入供应商实际的发票号。 第五步：如果是即付（现付），按照结算方式填写付款金额，若不是即付则不输入任何数据点［确定］即可。 第六步：进货结算单确定，点击［确定］后方可进行后继操作。 取消确定：临时进货结算单可修改 作废：按照进货结算进行作废 特殊情况处理：当由于特殊业务要求未来发票也要进行付款时，在业务系统中同样要进行进货结算，确定后才能进行付款。发票信息可以补入。 2、进货付款单管理 功能说明： 对达到付款要求的供应商进行付款 操作步骤： 第一步：［新增］总单 第二步：维护供应商、付款方式、付款类型等信息 说明：付款类型可选择冲账付款、预付款、即付三种方式 第三步：点击［由结算单生成］后弹出付款明细框口 第四步：录入本次付款金额或本次付款数量。 第五步：点击［确定］按钮。 三、销售结算单管理 功能说明： 对销售发货进行结算并记录发票信息，销售单确定时会自动生成临时结算单。当有打折等优惠时，需由相关销售员做销售结算补差单，将让利金额做到相应的补差单中。 操作步骤： 1、销售人员填写销售结算补差单。总单中选择客户 细单中增加相应的品种信息。 在细单结算金额中填入相应的优惠金额后保存即可，如有多个细单，可增加多个细单后统一保存。 2、财务人员确定销售结算单和销售结算补差单。 第一步：查询销售单据。 第二步：点击［确定］ 第三步：弹出下面的编辑框，如是现结则在相应的结算方式上输入收款金额，如是挂应收账则直接点击［确定］即可。 销售收款单管理：销售部收到相应款项后填写收款单，勾对进货结算单生成收款明细。 功能说明： 操作步骤： 第一步：新增总单 第二步：维护客户信息、收款类别和结算方式 说明：如果收预收款则在［收款类别］的下拉框中选择预收款 第三步：点击［由结算单生成］ 第四步：输入收款金额 选择本次收款对应的结算细单。无误后点确定，接着点保存。 第五步、财务收到相应款项后。查询出相应的销售收款单。核对无误后点确定。则收款流程完成。 特殊业务处理：收款金额大于结算金额。则需将剩余金额录入该客户的预付款并保存后确定。 生成传票 生成存货传票 功能说明： 操作步骤： 自动生成存货 第一步：点击［生成存货传票］ 第二步：确定需要生成传票的存货类型 说明：如果需生成零售的存货则需要在［零售存货］上打勾。 第三步：点击［开始生成］ 生成销售结算传票 自动生成进货结算传票 功能说明： 操作步骤： 第一步：点击［生成进货结算传票］ 第二步：确定需要生成传票类型 第三步：点击［开始生成］ 生成采购结算传票 自动生成销售结算传票 功能说明： 操作步骤： 第一步：点击［生成销售结算传票］ 第二步：确定需要生成传票类型 第三步：点击［开始生成］ 4、传票管理 功能说明：对之前生成的传票进行记账 操作步骤： 第一步：点击［查询］按钮，选择‘使用状态’为临时的传票。 第二步：点击［记账］ 说明：如发现传票生成有问题，可［回退记账］后，方可［删除］。