U852总账报表上机实验习题200409.docVIP

用友软件总账基础培训上机练习题 通过此练习题的操作可以使学员掌握U8管理软件中关于财务系统的操作知识。 请各位学员注意正常开机，正常关机。 实验一 目的与要求： 掌握账务处理系统的启动与退出。 了解新账套的建立。 掌握账务初始化工作的必要操作。 实验内容： 新账套的建立： 注意检查计算机的系统时间，将系统日期调整为当前时间。 启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用admin系统管理员注册（口令无，每一位操作员的口令都可在注册时，进行修改）。 增加操作员：A是杨主管、B是王会计、C是刘出纳（请不要指定角色）。 以admin的身份进行新建账套的操作: A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定，启用日期为2005年02月01日； B．记账币种：默认“人民币”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选择的操作员“A”； C．存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算； D．分类编码方案： 1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为1-2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 5、其他编码项目保持不变。 E．数据精度定义：选择默认值。 进行该账套的各模块的启用设置。 设置操作员权限。 操作员“B”，拥有“公用目录设置”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； 操作员“C”拥有“公用目录设置”中的所有权限及“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。 定义备份计划 （二）基础设置： 注册【企业门户】，进入“设置”页签，开始进行该账套的基础设置。 定义外币及汇率：美元，币符USD,2005年2月份记账汇率为8.40 日元，币符JPY,2005年2月份记账汇率为0.06 定义凭证类别： 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式 增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心； 其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部” 管理中心下分“财务部”、“人力资源部” 制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”,机修处。 增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的张力。 增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。 增设“客户档案”： 客户编号 单位名称 所属分类 HHGYZ 华宏供应站 批发 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 JYSH 精益商行 代销 LSGS 利氏公司 专柜 增设“供应商分类”：原料供应商。 增设“供应商档案”： 客户编号 单位名称 所属分类 JLSH 金陵商行 原料供应商 实验二 目的与要求： 掌握科目的设置、辅助账的设置、现金银行科目的修改删除。 掌握录入和修改科目的期初余额，辅助账的期初余额的录入。 实验内容： （一）设置会计科目： 设置指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”； 根据第3、4页的表格增设有关科目； 注意个人往来，部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的设置。 （二）录入科目的期初余额： 1、根据第3、4页的表格录入科目的期初余额。 2、根据“辅助科目明细余额”录入辅助账的期初余额，并试算平衡。 辅助科目明细余额如下： 应收账款—精益商行 3,510.00 元 —利氏公司 3,430.00 元 —昌新贸易公司 11,700.00 元 —华宏供应站 23,400.00 元 其他应收款 / 备用金— 运输处 1,200.00 元 — 一车间 1,200.00 元 4、 其他应收款 / 个人其他应收款—李平（销售一部） 900.00 元 5、 固定资产 / 生产设备— —车间 150,000.00 元 — 二车间 50,000.00 元 6、应付账款—金陵商行 58,500.00 元 科目编码 科目名称 辅助 方向 期初余额 科目编码 科目名称 辅助 方向 期初余额 1001 现金 　 借 2052.00 143102 利息 　 借 　 1002 银行存款 　 借 400000.00 143103 减值准备 　 借 　 100201 工行存款 借 200000.00 1501 固定资产 部门 借 200000.00 1002