本部贺兰山实业公司2015宁夏农垦企业财务决算报表-千元表.xlsVIP

内部往来抵消分录 清欠表 专项应付款 在建工程 制造费用 建筑业成本 工业成本 渔业成本 牧业成本 林业成本 农业成本 固定资产（二） 固定资产（一） 管理费用 营业费用 营业收支（工业） 营业收支（农业二） 营业收支（农业一） 营业外收支 所有者权益变动 现金流量表 利润表 存货表 资产负债表 报表审核 目录 封皮 宁夏农垦贺兰山实业有限公司 2012年度财务会计报表（千元） 报表目录 资产负债表（会垦年汇01表） 林业成本表 存货表（会垦年汇01表附表） 畜牧业成本表 利润表（会垦年汇02表） 渔业成本表 现金流量表（会垦年汇03表） 工业成本表 所有者权益变动表（会垦年汇04表） 建筑业成本表 营业外收支明细表（会垦年汇02表附01表） 制造费用表 营业收支明细表（会垦年汇02表附02表） 在建工程表 营业费用明细表（会垦年汇02标附03表） 专项应付款表 管理费用明细表（会垦年汇02表附04表） 各类应收款清欠明细表 固定资产及累计折旧表（会垦年汇02表附04表） 农业成本表 资产负债表 年末数 资产=负债+所有者权益 年初数 存货11行大于等于12行+13行 存货11行大于等于12行+14行 其他非流动资产大于等于特种准备物资 特准储备物资等于特种储备基金 应交税费大于等于应交税金 应付职工薪酬 77行=（78＋79）行 其他非流动负债 100行=101行 法人资本 108行=109行 法人资本108行=109行 存货表 存货年初合计=资产负债表存货年初数 存货年末合计=资产负债表存货年末数 利润表 本年实际 营业收入大于等于主营业务收入与其它业务收入之和 上年实际 营业成本大于等于主营业务成本与其它业务成本之和 管理费用大于等于研究开发费 如果汇兑净损失大于等于0，那么财务费用减去利息支出加上利息收入大于等于0 投资收益=其中：对联营企业和合营企业的投资收益 营业外收入大于等于分项之和 营业外支出大于等于分项之和 现金流量表 现金及现金等价物年初数=资产负债表货币资金年初数 现金及现金等价物年末数=资产负债表货币资金年末数 所有者权益变动表 实收资本=资产负债表实收资本 资本公积=资产负债表资本公积 库存股=资产负债表库存股 盈余公积=资产负债表盈余公积 一般风险准备=资产负债表一般风险准备 未分配利润=资产负债表未分配利润 所有者权益合计=资产负债表所有者权益合计 净利润 净利润=利润表净利润 营业外收支明细表 本期数 营业外收入合计=利润表营业外收入 上期数 营业外支出合计=利润表营业外支出 主营业务收支明细表农业 收入合计=利润表分项收入 成本合计=利润表分项成本 费用合计=利润表分项费用 税金及附加合计=利润表分项税金及附加 其它业务收入合计=利润表其它业务收入 其它业务支出合计=利润表其它业务支出 主营业务收支明细表工业 营业费用明细表 费用合计=利润表管理费用 管理费用明细表 费用合计=利润表营业费用 固定资产及累计折旧（一） 固定资产原价=资产负债表固定资产原价 累计折旧=资产负债表累计折旧 固定资产及累计折旧（二） 固定资产增减变动 固定资产期初+本年增加-本年减少=固定资产期末值 专项应付款 专项应付款合计数=资产负债表专项应付款 在建工程年初数值应相等 在建工程年末数值应相等 清欠表 应收帐款年初数值应相等 应收帐款年末数值应相等 预付帐款年初数值应相等 预付帐款年末数值应相等 清欠表应收家庭农场款与其他应收款之和应等于资产负债表其他应收款 会垦年汇01表 编制单位：贺兰山实业公司（本部） 金额单位：千元 项目 行次 期末金额 年初金额 流动资产： 1 —— 流动负债： 66 货币资金 2 短期借款 67 △结算备付金 3 △向中央银行借款 68 △拆出资金 4 △吸收存款及同业存放 69 交易性金融资产 5 △拆入资金 70 应收票据 6 交易性金融负债 71 应收账款 7 应付票据 72 预付款项 8 应付账款 73 △应收保费 9 预收款项 74 △应收分保账款 10 △卖出回购金融资产款 75 △应收分保合同准备金 11 △应付手续费及佣金 76 应收利息 12 应付职工薪酬 77 应收股利 13 其中：应付工资 78 其他应收款 14