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附件1： 审计通知书（参考样式） 审 计 通 知 书 沪××工审【20××】×号 　 关于对××××工会（××同志离任）审计的通知 ××××工会： 根据《上海市总工会关于加强工会经费审查监督工作的意见（试行）》等文件精神，现决定：自20××年××月××日开始，对工会20××年工会经费财务收支进行审计。请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。 根据《上海市总工会系统开展内部审计工作的暂行条例》等文件精神，现决定自20××年××月××日起，对原工会主席××同志进行离任经济责任审计，审计期间为20××年××月——20××年××月。请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。 审计组长：×× 审计组员：××，××，×× ××××工会经审会 二0××年××月××日 附件2：基本情况自报表（样式） 被审计单位基本情况自报表 单位：元 单位名称（盖章） 　 法人代表 　 主管（主办）财务 　 会计 　 出纳 　 上年度职工工资总额 （包括各种补贴、奖金） 　 本年1— 月职工工资总额 （包括各种补贴、奖金） 　 上年度平均职工人数 　 本年1— 月平均职工人数 　 注册资金 —— 实际到位资金 —— 资本金到位率% —— 有否帐外资金 　 有否为他人担保，抵押 　 有否帐外债权 　 有否帐外债务 　 银 行 开 户 　 开户银行名称 帐 号 年 月 日 银行日记帐余额 对帐单余额 1 　 　 　 　 2 　 　 　 　 3 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 承诺：对以上填报内容的完整性、真实性负责 填表日期： 法人代表（签名）： 财务主管（签名）： 注1. 本表随审计通知书一同发出，被审计单位应认真按实填列，并于审计小组到达之日交审计 小组。 2. 开户银行无论是经营性账户，还是非经营性账户，全部需按实填列，不得遗漏。 3. 某账户银行存款若为基本账户或外币银行账户应加以说明，注明币别、外币额、折算汇率。 4. 若有账外情况，应另附页说明具体情况。 附件3：各项审计项目必须使用的工作底稿对照表 审计项目名称 工会经费财务收支 工会主席离任审计 工作底稿名称 1.资产、负债、净资产审定表 √ √ 2.会计核算及费用核销存在问题摘录表 √ √ 3.银行存款余额调节表 √ √ 4.库存现金盘点表 √ √ 5.固定资产盘点抽查表 √ √ 6.工会经费计拨审计工作底稿 √ √ 7.暂付款及借出款审定表 √ √ 8.暂存款及借入款审定表 √ √ 9.代管经费审定表 √ √ 10.工会各项收入审定表 √ 11.工会各项支出审定表 √ 附件4：审计工作底稿（样式） 资产、负债、净资产调整审定表 （审计工作底稿1） 单位：元 被审计单位名称 　 审计截止日 　 会计科目 帐面数 审定数 增加额 减少额 备 注 总 资 本 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 总 负 债 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 净 资 本 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 填表日期： 填表人： 审计组长： 注：账面数与审定数差异的原因均应在备注栏中说明。 会计核算及费用核销存在问题凭证摘录 （审计工作底稿2） 单位：元 被审计单位名称 　 审计时间范围 　 日 期 凭证号 内容