建信周盈安心理财债型证券投资基金2014年年度报告摘要.docVIP

建信周盈安心理财债券型证券投资基金2014年年度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年3月31日 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 基金基本情况 基金简称 建信周盈安心理财 基金主代码 530030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月17日 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,508,626,613.73份 不定期 下属分级基金的基金简称： 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B 下属分级基金的交易代码： 530030 531030 报告期末下属分级基金的份额总额 2,004,118,580.27份1,504,508,033.46份 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天。 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 路彩营 汤嵩彦 联系电话 01095559 电子邮箱 xinxipilu@ tangsy@ 客户服务400-81-95533 01095559 传真 010021 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年2013年9月17日(基金合同生效日)-2013年12月31日A 建信周盈安心理财B 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B 本期已实现收益 121,674,099.69 56,146,844.23 53,429,656.28 19,107,015.11 本期利润 121,674,099.69 56,146,844.23 53,429,656.28 19,107,015.11 本期净值收益率 4.7190% 5.0232% 1.3693% 1.4550% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末2013年末2,004,118,580.27 1,504,508,033.46 2,194,867,481.53 776,952,738.07 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金的利润分配按日结转基金份额； 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。净值A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0707% 0.0043% 0.3403% 0.0000% 0.7304% 0.0043% 过去六个月 2.2362% 0.0056% 0.6805% 0.0000% 1.5557% 0.0056% 过去一年 4.7190% 0.0065% 1.3500% 0.0000% 3.3690% 0.0065% 自基金合同生效起至今 6.1529% 0.0058% 1.7421% 0.0000% 4.4108% 0.0058% B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收