部门职责、职务说明书.docVIP

财务管理部职责 1、根据集团公司年度经营管理目标，负责制定本部门的年度工作目标和月度工作计划并组织实施； 2、负责编制企业的财务管理制度、会计核算制度和资产管理制度，并贯彻落实、监督执行； 3、负责财务管理、会计核算及税务筹划工作，编制资金需求表； 4、负责审核资金收付和费用开支以及工程款的支付等相关工作； 5、负责销售合同审核工作及经济合同的保管工作； 6、负责公司上市的相关财务工作； 7、负责编制公司合并会计报表，并撰写财务分析报告，为公司各项经营活动提供决策依据； 8、负责办理公司相关经营证照的申报、年检、变更等工作； 9、负责公司统计工作； 10、负责集财务会计工作的指导服务、监督和检查工作； 11、负责做好年度财务预算工作； 12、负责处理工商、财税等部门对公司的各项检查工作； 13、协助做好融资筹划和银行贷款、抵押担保等有关工作； 14、协助做好相关财务人员的培训考核工作； 15、根据公司需要，负责进行各项专项调查和检查； 16、完成公司临时交办的各项任务。 组织关系 图示： 汇报关系 资金部职责 1、根据公司经营管理目标，负责制定本部门年度和月度工作计划，并组织实施； 2、根据公司的开发计划和经营目标，负责制定本年度的融资计划； 3、负责制订公司的资金管理制度； 4、负责公司的融资筹划和银行贷款，协助财务总监协调公司与银行的关系； 5、根据公司的资金需求制定