《投资分析》复习指导.docVIP

2008年春期开放教育本科 《投资分析》课程期末复习指导 2008年6月修订 1．考核目的 通过本次考试，了解学生对本课程基本内容和重、难点的掌握程度，以及运用本课程基本知识、基本理论和基本方法来解决投资分析各种活动的能力，同时还考察学生在平时的学习中是否注意了理解和记忆相结合，理解和运用相结合。 2．考核方式 本课程期末考试为开卷笔试，考试时间为90分钟。 3．适用范围、教材 本复习指导适用于开放教育会计学专业的选修课程《投资分析》。 本课程考试命题依据的教材采用周国富、马成文主编，当代中国出版社出版的《投资分析》（2001年6月第1版）。 4．命题依据 本课程的命题依据是《投资分析》课程的教学大纲、教材、教学实施细则。 5．考试要求 考试主要是考核学生对基本理论和基本问题的理解和应用能力。在能力层次上，从了解、掌握重点掌握3个角度来要求。主要考核学生对投资分析的基本理论、基本方法的理解和实际运用的能力。 6．试题类型及结构 考题类型及分数比重大致为：名词解释（20%）、单项选择（20%）；多项选择（10%）；问答（25%）、计算（25%）。 第二部分：期末复习指导 第一章 投资项目市场分析 一、重点名词 项目周期 项目市场分析 德尔菲法 二、重点掌握 1、项目可行性研究与项目评估的概念和内容 2、项目市场分析的意义；项目市场分析的内容； 3、项目市场调查的原则和程序；项目市场调查的方式和方法； 4、项目市场预测的方法。 三、一般掌握 1、项目和项目周期；项目市场预测的种类。 2、项目市场调查的概念和内容；项目市场预测的原则和程序。 第二章 投资项目财务效益分析 一、重点名词 财务内部收益率 投资回收期 二、重点掌握 1、现金流量概念；工业投资项目常见的现金流量。 2、简述成本分解法的步骤。 3、资金时间价值与现金流量图和资金等值概念与计算。 4、项目固定资产投资贷款还本付息预测的方法。 5、项目财务效益分析指标。 三、一般掌握 1、项目财务效益分析的作用； 2、项目财务效益分析的工作程序； 3、资金时间价值与现金流量图和资金等值概念。 第三章 投资项目国民经济效益分析 一、重点名词 影子价格 社会折现率 二、重点掌握 1、当项目国民经济效益分析与项目财务效益分析二者的结论不一致时的处理。 2、项目国民经济效益分析的步骤。 3、项目国民经济效益分析指标。 三、一般掌握 1、项目国民经济效益分析与项目财务效益分析的关系； 2、识别费用和效益的基本原则； 3、直接费用与直接效益；间接费用与间接效益； 4、外贸货物、非外贸货物、劳动力、土地、外汇的影子价格。 第四章 投资项目不确定性分析 一、重点掌握 1、盈亏平衡分析及计算 2、净现值期望值的计算；净现值大于或等于0时的累计概率的计算。 3、期望值法的计算步骤。 二、一般掌握 1、盈亏平衡分析的意义。 2、敏感性分析的步骤。 3、单因素敏感性分析；多因素敏感性分析。 第五章 房地产投资分析 一、重点名词 房地产贷款抵押常数 国房景气指数 二、重点掌握 1、投资利润率、投资利税率和资本金利润率的计算。 2、房地产投资项目静态与动态分析法；房地产投资盈亏平衡分析。 3、影响房地产价格的因素。 4、房地产抵押贷款分析。 三、一般掌握 1、房地产投资策略选择。 2、房地产投资的可行性分析。 3、房地产投资敏感性分析。 第六章 股票投资分析 一、重点名词 基本分析法 二、重点掌握 1、股票价格的风险分析。 2、股票投资的宏观经济分析。 3、上市公司的财务分析。 4、股票技术分析的理论基础。 5、运用股票技术分析应注意的问题。 三、一般掌握 1、股票的特征； 2、股票价格的影响因素分析； 3、股票技术分析的概念； 4、股票技术分析的分类。 第七章 债券和投资基金投资分析 一、重点名词 投资基金 二、重点掌握 1、债券价格变动和市场利率变动的关系。 2、债券收益指标及其分析。 3、投资基金的价格及波动分析。 4、投资基金的收益分配。 5、投资基金的风险。 6、中小投资者对投资基金的选择。 三、一般掌握 1、债券的定价模型。 2、债券的系统风险。 3、债券的非系统风险。 4、投资基金的概念及特点。 第八章 期货与期权投资分析 一、重点名词 买入看涨期权 卖出看涨期权 套期保值 二、重点掌握 1、运用股票技术分析法时应注意的问题。 2、看涨期权与看跌期权的权利金的计算。 3、期货交易的功能。 三、一般掌握 1、期权投资特点。 2、期权投资策略。 3、期权定价。 4、商品期货投资分析。 5、金融期货投资分析。 第九章 保险投资分析 一、重点名词 人生保险 二、重点掌握 1、保险的主要社会效用和代价。 2、费率厘定的方法； 三、一般掌握 1、保险的效用与代价