[投资说明书]长江财富-燕阳安居1号专项资产管理计划募集说明书.pdfVIP

长江财富-燕阳安居1 号专项资产管理计划 投资说明书 资产管理人：上海长江财富资产管理有限公司 资产托管人：中信银行股份有限公司上海分行 二○一四年七月 上海长江财富资产管理有限公司 长江财富-燕阳安居1 号专项资产管理计划投资说明书 目 录 一、重要提示2 二、释义4 三、资产管理计划概况7 (一) 资产管理计划的基本情况 7 (二) 资产管理计划财产的投资 8 (三) 资产管理计划的参与和退出 9 (四) 资产管理计划的估值 10 (五) 资产管理计划收益分配 11 (六) 资产管理计划的费用与税收 13 (七) 报告义务 15 四、资产管理合同的主要内容18 (一) 当事人及权利义务 18 (二) 资产管理计划的备案21 (三) 资产管理合同的变更、终止与财产清算22 (四) 违约责任25 (五) 争议的处理26 (六) 资产管理合同的效力26 五、资产管理人与资产托管人概况28 (一) 资产管理人基本信息28 (二) 资产托管人基本信息28 六、投资风险揭示29 七、资产管理计划的初始销售33 (一) 资产管理计划份额的初始销售期间 33 (二) 资产管理计划份额的销售方式 33 (三) 资产管理计划份额的销售对象 33 (四) 资产管理计划份额的认购和持有限额 34 (五) 资产管理计划份额的认购费用 34 (六) 初始销售期间利息的处理方式 34 (七) 初始销售期间的认购程序 34 (八) 初始销售期间客户资金的管理 34 1 上海长江财富资产管理有限公司 长江财富-燕阳安居1 号专项资产管理计划投资说明书 一、重要提示 《长江财富-燕阳安居1 号专项资产管理计划投资说明书》（以下简称“本投资说明书”）由上 海长江财富资产管理有限公司（以下简称“本资产管理人”）依据 《中华人民共和国证券法》(以 下简称“ 《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《基金管理 公司特定客户资产管理业务试点办法》 ( 以下简称“《试点办法》”) 、《基金管理公司特定多个客 户资产管理合同内容与格式准则》（以下简称“《准则》”）、《证券投资基金公司子公司管理暂行规 定》及其他有关法律法规以及《长江财富-燕阳安居1 号专项资产管理计划资产管理合同》（以下 简称“资产管理合同”）编写。本投资说明书中任何文字表述，如与资产管理合同有冲突，均以 资产管理合同为准。 本资产管理人保证本投资说明书的内容真实、准确、完整。本投资说明书将经中国证监会备 案，但中国证监会的备案，并不表明其对本资产管理计划的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本资产管理计划没有风险。 资产委托人应保证委托财产的来源及用途合法，并已充分理解资产管理合同全文，了解相关 权利、义务、有关法律法规及所投资资产管理计划的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险， 本委托事项符合其业务决策程序的要求；承诺其向资产管理人或代理销售机构提供的有关投资目 的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大 遗漏或误导，前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时以书面方式或以资产管理人认可