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江西三川水表股份有限公司 不锈钢水表项目可行性分析报告 编制单位：江西三川水表股份有限公司 编制时间：2010 年9月 不锈钢水表项目可行性分析报告 目 录 1、总论 2 1.1 项目名称及建设地点 2 1.2 项目概况 2 2、项目背景与市场分析 3 2.1 项目背景 3 2.2 市场分析 4 2.3 市场竞争力分析 5 3、产品方案及建设规模 7 3.1 产品方案 7 3.2 建设规模 7 3.3 建设进度 7 4、厂址选择 7 5、工程设计方案 8 5.1 技术方案及工艺流程 8 5.2 设备方案 9 5.3 土建工程方案 10 5.4 公用辅助工程 10 6、投资估算和资金筹措 11 6.1 固定资产投资估算 11 6.2 流动资金估算 13 6.3 项目总投资 14 6.4 资金筹措 14 7、人力资源配置 16 8、经济分析 17 8.1 基本数据 17 8.2 财务计算与财务分析 18 8.3 经济分析结论 20 9、项目风险分析 30 9.1 项目主要风险因素 30 9.2 风险程度 30 9.3 更多的防范和降低风险的对策 32 10、 可行性研究的结论 32 1 不锈钢水表项目可行性分析报告 1、总论 1.1 项目名称及建设地点 项目名称：不锈钢水表项目 建设地点：江西省鹰潭市龙岗新区 1.2 项目概况 1.2.1 建设目标 项目建设的主要目标是：通过自主研发，建成年产200万台的不锈 钢水表生产线，提升技术中心研发能力，增强企业的核心竞争力，为 公司在水表行业首推绿色环保理念打下基础，在同行首家生产健康环 保型水表产品。 1.2.2 建设规模 项目拟建设DN15－40 不锈钢水表产能为200 万台/年的生产线。 1.2.3 主要建设内容 1.2.3.1 新建厂房16000平方米。 1.2.3.2 购置主要工艺设备、检测设备149 台套。 1.2.3.3 配套相应的公用辅助工程和环保设施。 1.2.4 项目建设期 项目建设期为12个月，即从2010 年12 月至2011 年12 月。 1.2.5 项目投资及资金来源 项目总投资4963.62 万元，其中建设投资3486.64 万元，铺底流 动资金 1476.98 万元。项目总投资全部使用公司首次公开发行股票募 集的资金4963.62 万元。 2 不锈钢水表项目可行性分析报告 1.2.6预计经济效益 项目建成达产后预计年新增销售收入 18520 万元，实现净利润 2438.06 万元，上交税金1971.81 万元。 1.3 主要结论 项目符合国家产业政策，属于环保节能项目。项目建成后，公司 引领行业生产环保型水表产品，继续扩大三川品牌影响力；项目本身 也具有较好的经济效益，可年增 18520 万元销售收入，新增 2438.06 万元净利润。项目建设是可行的。 2、项目背景与市场分析 2.1 项目背景 水是生命之源，我们的生活绝对离不开水，健康安全饮用水是我 们最基本的需求。从2007 年7 月1 日起，国家标准委和卫生部联合修 订的《生活饮用水卫生标准》和13 项生活饮用水卫生检验方法国家标 准实施。该标准属强制性国家标准，此次修订是自1985 年首次发布以 来的第一次修订,全部指标由原标准的 35 项增至 106 项，并对原标准 35 项指标中的8 项进行了修订。各类指标中，可能对人体健康产生危 害或潜在威胁的指标占80%左右，属于影响水质感官性状和一般理化指 标约占20%，新标准的毒理指标几乎是原标准的5 倍。新标准还规定最 迟到2012 年7 月1 日生活饮用水106 项指标全部达标，也就是说在新 标准实施的5 年当中要对所有的设施进行改造，到2012 年7 月1 日所 有的指标全部实施。 为了保障居民的饮用水安全，在供水公司提高服