华润万家供应商服务系统培训华北区(标准版).pptxVIP

华润万家供应商服务系统培训-华北区2013年10月2012年06月.深圳目录新结算系统上线登录方式系统功能对账操作发票录入结算附件付款进度查询结算单据查询沟通方式新结算系统上线新结算系统上线时间 华润万家目前正在构建新的结算系统（即结算平台），南区已于2012年12月1日上线，华北区将于2013年11月1日（暂定）正式上线。新VSS系统部署方案 结算平台华北区上线后将配套开发一个对应的新VSS系统，该新VSS系统将暂时挂放在旧VSS系统里面。新旧VSS系统的使用 结算平台配套对应的VSS系统称之为新VSS系统；原FAS结算系统配套对应的VSS系统称之为旧VSS系统。 结算平台上线之后发生的业务请在新VSS系统进行结算；结算平台上线之前发生的业务请在旧VSS系统进行结算。登录方式网址来源：签完合同后采购提供网址跟密码/网址：/登陆界面：登陆代码（即供应商编码）+密码+识别码初始密码：123456（供应商第一次登陆后须更改密码）操作系统： Windows 2000以上浏览器：IE 6.0办公软件： Excel 2002 以上通过宽带接入Internet初始密码为原VGEC网店密码或采购提供登录代码：大写供应商编码登录方式系统界面及模块清单如下：VSS有新功能啦1、结算主体对账状态查询2、结算限额查询3、对账申请单4、结算申请单查询5、发票录入单6、付款申请单查询7、结算业务单据查询8、结算费用单据查询对账操作结算主体对账状态查询：供应商可查询到自身的结算状态是正常或冻结；如果状态为冻结的，则不能发起对帐申请。可正常结算帐套冻结对账操作结算限额查询：结算限额规则与旧VSS相同。本月结算金额本月结算限额对账操作对账操作步骤一：点击“发起对账申请”，选择“结算公司”，点击“下一步”（只允许勾选的单据类型：验收单、联营租赁销售单）注意在下拉框选择①②点击 “发起对账申请”点击对账操作操作步骤二：点击“查询”后勾选单据；或按发生日期查询后勾选单据；或导入单据后确认可根据发生日期选择③点击查询冻结单据不在此界面展示显示勾选单据的金额对账操作操作步骤三：当勾选完单据，点击“确认”，界面跳到“已勾选单据”点击“对账提交”，系统会提示本次勾单金额，核对无误后点击“确定”，生成LQ开头单号。对账操作操作步骤四： 生成LQ单点击“确定”后，对帐申请单将提交到结算平台并成功生成PN结算单号 对账操作结算申请单查询：此模块可以“打印对帐明细单”，货款“已支付”的可申请开“费用发票”单据状态：新建→制单审核→发票确认→审批→已支付点击：打印对帐单注意：对于已提交的发票而准备结款的，如果单据出现异常将返回新建，请留意备注栏说明。对账操作结算申请单明细查询：结算申请单打印显示明细如下：“购代销供应商”点击“明细打印”或“打印本页” ；“租赁联营供应商”点击“汇总打印”对帐单打印需设置页码新增：开票资料对账操作对账异常提示：1）、当结算主体冻结，不允许对账。点击下一步时，系统则会自动提醒。2 ）、同一个结算主体，当存在“新建”单据时不允许再次发起对账。点击下一步，系统提示如图。对账操作3 ）、在对账主体无结算数据时，系统提示提示“您在该结算公司没有业务发生，无需对账申请 ”，并退出。4 ）、待结算数据-拟退货-金额冻结小于零，系统提示“该结算公司余额不足，暂停对账！ ”对账操作5 ）、代销、联营租赁勾选的金额超过结算限额，系统则会提示如下：发票录入在此模块进行发票录入。在同时满足“新建\待提交”状态和“制单审核”状态下可进行发票录入，已确认后无法再编辑。1、在进行发票录入前请先确认是否在“系统管理——供应商信息维护”模块填写信 息，否则无法进行发票录入。2、请按建议开票金额、相应税率进行开票。3、在发票录入完成并提交给对账员后发现录入信息出错，在对账员未进行发票审核之前，可知会对账员进行返还供应商操作，再重新进行发票录入。4、供应商银行资料未录入系统的情况下，录入发票时系统会进行提醒。5、发票税额少开时系统会进行提醒。若供应商发票录入错误，前台做“返VSS”处理时，单据状态不变，发票状态为“新建\待提交”可编辑，并注意备注栏信息。满足2个条件方可进行发票编辑，缺一不可发票录入发票录入：点击“编辑”进行发票录入，发票录入方式有2种，逐份录入和批量导入，录入完毕后点击提交；如下图示请正确录入发票信息核查无误后再点击 “保存”，提交。核对银行账户信息注意发票种类批量导入发票时，须在EXCEL表格以文本格式编辑结算附件发票录入后交票结算需提供附件：对帐单（原件，盖公章或者财务专用章）；结算单表头（一式两份）发票（加盖发票专用章或财务专用章），若货物品名众多须提供与发票号对应的一式两份发票销货清单（加盖发票专用章或财务专用章）；发票录入明细单（一式两份，加盖公章或财务专用章