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花木兰（北京）投资基金管理有限公司于2009年5月在人民大会堂揭牌成立，公司致力于成为中国领先的资本运作系统服务商，为优质项目提供专业的一站式金融服务。 公司设立了以巾帼英雄花木兰名字命名的中国第一支女性投资基金——花木兰基金。该基金以优先支持女性创业为核心，按照“政府引导、市场主导、多方参与”的运作机制，投资于现代服务业和战略性新兴产业项目，重点涉及金融服务、商业地产、连锁加盟、医疗保健、文化传媒、节能环保、休闲旅游等行业，旨在开创女性经济产业链、推动女性经济大发展。 核心业务是为优质项目提供直接投资、融资以及资本运营相关服务；同时专注于国有和民营资产的并购重组；并在重点经济区域投资设立独具特色的创业孵化园，为企业快速成长和发展提供更系统更完善的专业服务，推动企业上市。 花木兰宗旨： 打造商界木兰军团 搭建女性成功平台 战略发展目标： 中国女性资本第一品牌 将木兰精神传播全球 企业理念： 安全高效 创造价值 核心价值观： 诚信、务实、专业、创新 企业精神： 以“梦想和动力、执着和坚韧、宽容和爱心、专业和创新”，传承花木兰精神，展现当代女性风采。 目 录 一、基金特点 3 二、“花木兰”发起和管理基金的优势 4 三、 “花木兰”与项目资本运营中心的投资和管理 6 四、 基金的投资 7 五、 基金的管理团队（拟定人选）如下： 9 六、 基金费用 9 七、 基金的收益与分配 10 八、 基金的风险控制及风险控制委员会 12 特别声明： ﹒本文件在保密及遵守国家有关法律的基础上，仅提供给少量的意向投资人作为参考。 ﹒接收者承诺对本文件保密，即未经花木兰（北京）投资基金管理有限公司书面许可，不得以任何形式进行传播。 ﹒本文件的所有权属于花木兰（北京）投资基金管理有限公司，花木兰（北京）投资基金管理有限公司保留追究违背保密承诺者的权利。 基金定位 ——品牌有限合伙制基金平台，提供专业的金融资本服务 ——“花木兰中国行”执行者，整合花木兰基金平台的投资资源； 基金名称 花木兰健康医疗基金2011年第Ⅰ期 基金类型 有限合伙制（基金以“有限合伙企业”为运作主体，分为普通合伙人和有限合伙人。普通合伙人组建基金管理团队作为基金管理人负责基金的使用和投资项目的管理；按法规要求有限合伙人不参与执行基金事务，投资者作为有限合伙人通过参与合伙人大会对基金事务管理团队的执业行为进行监督） 注册地点 北京 存续期限 5年（2年+3年）（经合伙人大会通过后可提前终止或延长经营） 基金规模 1.5000-20000万元人民币 基金召集人 韩冬梅（董事长） 普通合伙人 花木兰（北京）投资基金管理有限公司 有限合伙人 符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者（认购名额不超过 49 人） 基金投资策略 扶持女性企业家：1、股权投资策略；2、房地产商业并购REITs策略模式等 基金退出机制 协议转让、海内外上市 、到期清算等方式 投资方向 由“花木兰中国行”评选出的国家政策支持鼓励的细分行业领先企业，重点关注的经济周期防御型行业，如新能源、循环经济、消费、矿产资源、基础建设等；资产并购；商务地产运营等； 投资方式 以项目买断，项目融资，或普通股、优先股和可转换债券等多种方式投资 有限入伙方式【A】类 自然人认缴出资：300万年化预期最低收益率为【12%】 机构认缴出资： 500万起年化预期最低收益率为【12%】 有限入伙方式【B】类 认缴出资：300万起，共担风险，共享收益。分红：入伙满2年后，每年B类投资人在基金开放日，分配当年合伙企业收益对应出资比例所得收益的50%作为当年分红；收益分配详见第六章第2，3款； 基金管理费 2%/年 预期年化 30%/年左右 基金信息披露 基金管理人以半年为单位定期编制基金事务管理报告提交投资者审阅，存续期间特别重大事项将编制基金专项事务报告提交投资者。 一、基金特点 1、参与辉煌： “花木兰健康医疗基金2011年第Ⅰ期”成为“花木兰中国行”组委会特约委托的用于投资管理活动评选的优质企业和项目的基金管理人。参与花木兰（北京）投资基金管理有限公司发起的覆盖全国中国行资本运营的整个过程。共享“花木兰”带来的资源整合，投资运营的辉煌成果。 2、私密功能： 基金以“花木兰健康医疗基金2011年第Ⅰ期（有限合伙）”名义作为投资人对外进行股权投资，被投资企业股东名册中不体现实际投资人名称，同时基金管理团队将实行严格的保密制度，保证投资者投资行为的私密性。 3、避税功能： 根据《 合伙企业法 》等有关法规，投资收益仅由合伙人（即投资者）作为纳税主体进行纳税申报，合伙企业本身不进行纳税，避免了以往投资者