某某股份有限公司出纳岗位工作手册【专业实用+超经典】.docVIP

某某股份有限公司出纳岗位工作手册 二O一六年七月一日 目 录 第一章 现金收款 3 1.1手续办理 3 1.2单据整理传递 4 第二章 现金付款 4 2.1手续办理 4 2.2单据整理传递 4 第三章 现金管理 5 3.1每日库存现金盘点 5 3.2 登记现金日记账 现金日报表 5 3.3代收代付业务对账 5 第四章 工票录入 5 4.1《工票输入》 5 4.2《工票检验单》 6 4.3零工工资 7 4.4 自定义查询 8 第五章 工资核算 8 5.1车间工资计算 8 5.2车间汇总计算 9 5.3车间汇总明细表 9 5.4 后勤工资核算 10 第六章 工资发放 10 第七章 报表 10 第八章 其他业务 11 8.1加油卡充值业务 11 8.2电费充值业务 11 第九章 资料装订归档 11 第一章 现金收款 1.1手续办理 1.1.1据OA《废旧物资及下角料处置》流程，收款后提交，同时登记《资金日报表》《现金日记帐》； 1.1.2据《OA处罚通报》,收取各部门人员罚款，同时登记《坤隆隆昊罚款扣款明细表》； 1.1.3收押金 据各部门通知收据外协加工单位押金或保证金； 1.2单据整理传递 打印整理收齐以上《废旧物资通知单》、收款收据、销售发票等，交记账会计记帐。 第二章 现金付款 2.1手续办理 2.1.1审核各费用报销单签字及盖审手续是否齐全，齐全后报销人签字摁手印