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ERP与会计信息化 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 财会信息化 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 ERP-U8会计信息化应用实务 固定资产管理 2012年9月 吉林大学管理学院 王峰 第 5 章 培训课程提纲 5.1固定资产初始化设置 5.2固定资产的日常业务及期末业务处理 5.3固定资产的账簿管理 5.1.1初始化固定资产账套 5.1.2设置固定资产信息 5.1.3设置固定资产卡片 5.1.4原始卡片录入 5.2.1资产的增加和减少 资产增加的具体操作方式如下: 在【卡片】菜单中选择【资产增加】,打开【固定资产类别档案】对话框,选择要增加的固定资产类别,确定卡片样式。(图5.2-1) 资产的变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其他项目的修改,例如,名称、编号、自定义项目等的变动可直接在卡片上进行。资产变动要求输入相应的变动单来记录资产调整结果。由于资产变动的处理方法大多类似,在此不一一对操作方法详细说明,只对其中几种典型变动进行介绍: 1原值增加:在【卡片】菜单中打开【变动单】菜单,从中选择【资产增加】,打开固定资产变动单对话框,用户可以看到【固定资产变动单】的题目下有【原值增加】标识。(图5.2-5) 计提固定资产折旧是固定资产管理系统的主要功能之一。系统可以根据用户录入的资料自动对各项资产进行每期的折旧计提,将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中,同时生成折旧分配表以及折旧清单,生成记账凭证并登账。 (1)计提本月折旧 在【处理】界面中,双击【计提本月折旧】,系统会弹出提示对话框,点击【是】完成折旧计提。(图5.2-14、图5.2-15) 当初次启动固定资产的参数设置,或选项中的参数设置选择了“与账务系统对账”参数,才可以使用本系统的对账功能。 为了保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等。可随时使用对账功能对两个系统进行审查。系统在执行月末结账是自动对账一次。 在【处理】界面中,双击【对账】,系统会自动进行对账并显示对账结果。(图5.2-20) 当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后,可以进行月末结账,月末结账每月只能进行一次,结账后的当期数据不能再进行修改。如当期数据出现必须要进行修改的错误,可通过【恢复月末结账前状态】进行反结账操作。只有本期结账后,才能对下期数据进行处理。 由于成本系统会每月从固定资产系统提取折旧费用数据,因此一旦成本系统提取了谋其数据,则改期不能反结账。 在【处理】界面中,双击【月末结账】,打开该对话框,参考系统提供的月末结账说明后,如无异议点击【开始结账】进行结账。(图5.2-24),结账完成后,系统弹出完成结账对话框,提示用户结账操作成功。(图5.2-25) 5.3.1账簿 5.3.2折旧表 5.3.3统计表 5.3.4分析表 5.3.5减值准备表 ERP与会计信息化 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 财会信息化 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers work
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