ERP U8会计信息化应用实务 教学课件 作者 王峰 第9章_ERPU8会计信息化实务.pptVIP

ERP与会计信息化 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 财会信息化 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 会计信息化 The growth of young teachers worked at university 高校会计信息化教程 ERP-U8会计信息化应用实务 存货核算系统 2012年9月 吉林大学管理学院 王峰 第 9 章 培训课程提纲 9.1存货核算的应用准备与初始设置 9.2日常业务 9.3 业务核算 9.4财务核算 9.5查询账表 9.1.1存货核算的应用准备 9.1.2初始化选项 9.1.3期初数据 9.1.4科目设置 在【存货核算】设置界面中，单击【日常业务】选项，进入到【日常业务】界面，如图9.2-1所示,双击【采购入库单】选项，打开【采购入库单】窗口，如图9.2-2。如果要增加新的空白的入库单，单击【库存管理】界面下的【入库业务】中的采购入库单，然后输入数据进行保存之后即可增加新的入库单，如图图9.2-3。 如果要修改某些入库单，只要单击【修改】按钮，即可处于修改状态，如图图9.2-4。 如果想要定位某个入库单，单击【定位】按钮，打开【查询条件选择-入库单列表】对话框，并在其中输入相应的内容，最后单击【确定】按钮，即可显示定位的相应的入库单，如图9.2-6所示： 存货核算的出库单据包括销售出库、材料出库和其他出库。在存货核算系统修改出库单据上的单价或金额。 下面以销售出库单的业务管理为例： 对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的出库单据；对于商业企业，一般指商品销售（包括受托代销商品）出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。 在【日常业务】界面中双击【销售出库单】，打开【销售出库单】窗口，如下图 9.3.1 正常单据记账 单据记账将用户所输入的单据登记到存货明细账、差异明细账、差价明细账、受托代销商品明细账以及受托代销商品差价账。恢复记账 在【存货核算】界面中，单击【业务核算】选项，如图9.3-1所示 双击【正常单据记账】选项，即可打开【查询条件选择】对话框，根据实际情况录入，如图9.3-2所示： 注：屏幕如果显示【未记账单据一览表】界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击【全选】，再单击【记账】，系统自动记账。 对于没有成本的采购入库单，在这里进行暂估成本成批录入。 具体操作步骤如下： 1. 在【业务核算】页面中，双击【暂估成本录入】进入此功能。 2. 录入查询条件后，单击确认进入采购入库单成本成批录入界面，系统显示满足条件的采购入库单。 3. 单击右上角下拉框选择成本单价，系统提供计划成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择。 4. 单击【录入】按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击【保存】按钮即可。 存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。暂估结算处理：系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。依据系统选项“暂估方式”中的选项进行处理。 具体操作步骤如下： 1. 在【业务核算】界面中，双击【结算成本处理】进入此功能。 2. 输入暂估处理查询条件，可选择显示未全部结算完的单据，输入后，点击【确认】按钮，进入暂估结算表。 3. 在暂估结算表界面，用户可选择是否将运费分摊给结算时指定的入库单或未指定入库单的运费系统自动分摊给结存的入库单。（若选择未指定入库单的运费系统自动分摊给结存的入库单则同时选择将运费分摊给结算时指定的入库单）选择运费分摊时可选择是按数量分摊还是按金额分摊。 4. 选择需进行暂估入库成本处理的记录，可按【全选】按钮，选择完毕按【暂估】按钮进行成本处理。 当日常业务全部完成后，用