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To: 公司 先生/小姐 From: 北京浩仁盈和会计师事务所有限公司 联系人： 尽职调查所需资料清单 除特别注明外，所有资料均请按 200X 年及截至 200X年最近月份提供 1.组织结构 资料目录 说明 具备 (√) 组织结构及其他相关信息 3 股权及组织结构 公司的法律结构，包括控股股东, 附属公司或关联公司 公司之集团组织结构图（包括该公司的投资者、投资者的母公司、公司的子公司等）并列出该些公司的法定名称 企业设立时的有关批准、许可文件, 包括在以后年度进行年检和更新后获得的新文件 公司章程。如有过修改, 请一并提供申请文件, 批复及修改后的新章程 股东协议合同复印件 验资报告复印件 所有分公司，附属机构及办事处的登记设立文件 对外投资明细，包括投资额，被投资单位注册资本，由投资日至今投资金额的变动 (如有) 所属子公司或拥有股权的企业清单以及各被投资企业的财务报表和股东背景信息 (如有) 公司介绍手册和对公司历史运营情况的介绍 公司成立至今全部董事会的会议纪要 功能结构/内部控制概况 公司内部组织机构图，包括各部门名称、地点、主要活动、员工人数、部门负责人的名字及报告结构等 公司会计/财务和税务部门的总体概况、结构及各员工的责任，相关控制 公司销售收入、销售成本、采购、以及存货等方面的现有会计政策和控制概览 公司现金和流动资金的管理. 公司人事招聘,培训和辞退等流程的功能结构详细描述 合同 会员资格办理和培训课程办理有关协议及合同 教练员佣金的协议 重大健身器材及其他固定资产购买合同 重大场地租赁合同 公司全部贷款合同，抵押合同，担保合同的复印件 重要的协议及其它对企业及未来价值有重大影响的合同，包括：重要的业务合作协议 请详细描述公司任何受限制性资产的情况，包括为贷款进行的资产抵押，无担保债券（如有），为其他公司（包括为有关联的其他公司）所做的担保等 法律及诉讼事项 签订的合同对方的任何违反合同的行为，公司已经，正在或将要为此进行的法律诉讼 任何与公司有关的法律诉讼，争议或调查的详细描述，包括与此有关的文件，法院结论，预期发生的法律费用；公司目前能够预见到的可能发生的任何其他法律诉讼，欺诈，争议及调查 4 2.财务报表和账簿 资料目录 说明 具备 (√) 财务资料 各母公司及各子公司××××年度的财务报表及汇总财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。 母公司合并过程计算表（工作底稿）。该计算表应包括股份公司被合并实体的单独财务报表、合并报表以及每个合并调整分录、内部交易与往来对帐单和调节表。 提供×××年度母公司及各子公司的审计报告。 提供××××年度管理层报表和审计报告(对外报表)之间的调节表。 ×××年度管理报告, 包括财务报表科目和现金流量的分析 公司会计政策及以往的变更 提供关于会计流程，财务系统，内部控制等相关的资料。 总账及明细账 自公司成立之日起的内部审计报告和管理建议书(如有)。 请安排拜访财务部相关负责人员 3.经营业绩 资料目录 说明 具备 (√) 1 销售费用, 市场及广告费明细 2 管理费用明细 3 财务费用明细 4 其它业务收入/支出、营业外收入/支出明细 4.销售、产品、顾客和应收帐款 资料目录 说明 具备 (√) 1 销售结构及主要产品系列介绍 2 分月各产品系列销售及毛利, 包括数量及金额，以及公司各类产品或服务的定价政策 3 与母公司、附属公司、联营公司或其他有关联人士收入及采购之金额及明细（包括名称、交易性质及金额） 4 销售分区域(出口与国内), 包括数量及金额 5 按主要客户或客户群分类的销售分析, 包括数量及金额 6 毛销售额、销售折扣、现金折扣、赊销和销货退回分析 7 公司销售、外汇管制、进出口安排及限制、信用控制、折扣