农民专业合作社财务管理软件.docVIP

农民专业合作社财务管理软件 使用说明 服务热线：0527/ /服务支持时间：每周一至?周六 8:30 — 11:30 13:30 — 17:30 服务投诉邮箱：service@jszdsoft.cn 技术支持：江苏征东软件科技有限公司 目 录 功能介绍…………………………………………1 二、………………………………… 2 三、……………………………………………… 3 四、………………………………………… 5 一、功能介绍 凭证处理 凭证处理提供标准、易用的凭证管理功能，包括制单、审核与记账、汇总等功能； 适应农民专业合作社需要，预置农民专业合作社会计科目； 灵活的凭证录入、查询、审核、记账及汇总。 期末处理 期末处理主要完成期末转账与结账工作； 根据期间损益结转定义，每月自动结转期间损益； 提供月末对账与结账功能 账簿查询 制单后可自动生成一系列财务账簿，极大地减少核算工作量和错误率，提高了工作效率； 提供总账、余额表、明细账、多栏账、序时账等多种账簿的查询、打印及输出； 支持账簿与凭证间的实时动态联查； 未审核记账数据可模拟反映账簿情况，及时提供最新信息。 财务报表 总账为合作社财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息； 可实现实时的数据采集，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表； 预置常用报表模板,如资产负债表，盈余及盈余分配表，成员权益变动表； 提供丰富的函数财务、统计及其他函数，向导方式定义取数公式，支持用户自定义报表。 成员管理 成员管理提供了与成员账户相关的各项事务管理，部分功能还可以自动生成记账凭证，大大减轻了用户的工作量。 成员名册，管理合作社成员资料。 成员出资，记载成员出资记录，可以生成记账凭证。 财政补助量化，记载合作社接受上级财政补助及量化到成员的记录，可以生成记账凭证。 捐赠财产量化，记载合作社接受他人捐赠财产及量化到成员的记录，可以生成记账凭证。 成员交易，记载合作社与成员之间的交易。 盈余分配清单，年底盈余分配方案的计算，可以生成记账凭证。 社务管理 社务管理涵盖了合作社的日常事务管理功能 政策法规，提供了与合作社有关的各项政策法规文件，为合作社的正规发展提供了学习参考依据； 规章制度，合作社可以自行添加内部各项制度，用于引导社务管理规定的具体化； 成员大会记录，详细记载了每一次成员大会的具体情况，保障合作社做出重大决定的合法性。? 成员与合作社的交易管理； 非成员与合作社的交易管理。 第一步，新建账套； 第二步，进入软件，设置会计科目； 第三步，设置辅助基础资料，如客户资料、供应商资料、产品资料、成员资料； 第四步，录入期初余额，试算平衡后，保存期初余额。? 下面步骤为每个月账务处理流程 1、制作凭证—— 审核凭证 ——凭证记账 —— 期末结转 —— 期末结账2、凭证查询3、?账簿查询4、?生成报表 三、建账 在运行系统之前，首先要新建本单位的账套。【操作步骤】1、 用户在登陆界面单击【新建账套】按钮，系统自动弹出新建帐套引导界面。 2、新建账套第一步，填写合作社信息。 【合作社名称】：填写合作社在工商部门登记的全称，不得填写简称，软件会自动验证该合作社名称是否在全省合作社名录中。【地??区】：填写合作社注册所在省市县(区)，软件会自动根据全省合作社名录资料验证信息真伪。【合作社类型】：填写合作社所属的类型，备选值有农民专业合作社，农地股份合作社，农村社区股份合作社。【法人代表姓名】：填写合作社法人代表的姓名，此名称将会作为数据上报信息真伪验证的一部分。【财务主管姓名】：填写合作社财务主管的姓名，此信息在产生记账凭证的时候会自动带入凭证，凭证上的姓名将无法修改。【开账时间】：账务系统的开账时间设定，请慎重选择，一旦保持后将无法修改。3、新建账套第二步，设置操作员 【登录名】：设置登录软件的账号，可以是数字、字母或数字与字母的组合，如123、abc或123abc。【密码】：设置登录软件的密码。可以是数字、字母或数字与字母的组合。【确认密码】：再次输入刚才设置的密码，进行密码确认。4、新建账套第三步，设置会计科目编码级次及长度， 软件允许最多设置会计科目编码6个级次 第一级为会计制度规定的3位，用户不可以修改。比如，会计科目“库存现金”的科目编码为101,3位有效数字。 第二级至第六级默认为2位，用户可以根据自己的需要修改各级次的长度，一旦会计科目被使用，科目级次长度将无法修改。 5、新建账套最后一步， 点击“确认”，系统将会自动创建一个新的账套，创建成功后，用户可以用自己设置的操作员登录名及密码登陆软件。 本功能完成对会计科目的设立和管理，用户