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部门物料申领流程规范 SCM系统实现了业务财务一体化，业务数据将直接生成财务有关数据，所以对业务部门数据提出了更高的要求；为了更好的规范内部管理、降低费用、保证公司预算执行与公司资产安全，特制定此业务操作规范。 本规范中所称物料包含原材料、自制半成品与产成品（其中涉及成品的申领必须先有已审核OK的申领表；材料及自制半成品才可以先制单、直接在其他出库单上审核审批）。 部门领用物料流程： 仓库制单员制单——领用部门主管或授权领导审核、审批——领用人签字——仓管员发料——仓管员签字 如领用人与主管领导没有审核，仓管员不允许发料，由此造成物料损失，将视情况对仓管员处以相应罚款； 如制单后领用人没有领料，制单员应于当月及时冲红该出库单，并将冲红单反馈给领料人。 各部门审核人员表： 部门 申领审核人 制造部 课长审核、部长审批 技术工艺部 部长审批 品质管理部 课长审核、部长审批 管理部门 部长审批 开发部 课长审批 内销中心 课长审核、部长审批 外销中心 经理审核、部长审批 商用中心 部长审批 其他出入库类型分类： 类型代码 类型名称 出入库方向 备注 22 易损件物料回仓 入库 　 11 调帐处理 入库 只能用来处理单位调整的处理业务 23 管理部门回仓 入库 　 24 营业部门回仓 入库 　 25 制造部门回仓 入库 　 19 开发部门回仓 入库 　 114 无订单采购入库 入库 只处理厂家多送部分的入库 116 无订单委外入库 入库 　 15 申领物料返修入库(制) 入库 　 27 市场返厂材料入库 入库 　 78 盘盈入库调整 入库 系统值，一般制单中不用 10 调帐处理 出库 只能用来处理单位调整的处理业务 6501 申购出库-易损件 出库 　 26 易损件物料申领 出库 　 16 管理部门辅料申领 出库 　 17 营业部门辅料申领 出库 　 18 制造部门辅料申领 出库 　 20 管理部门物料申领 出库 　 21 营销部门物料申领 出库 　 22 制造部门物料申领 出库 　 111 管理部门报废出库 出库 　 112 营业部门报废出库 出库 　 117 制造部门报废出库 出库 　 6504 申购出库-设计开发申请 出库 　 199 开发部物料申领 出库 　 122 无订单销售出库 出库 除与武汉工厂往来外，其他必须经财务先确认款项 79 盘亏出库调整 出库 系统值，一般制单中不用 118 库存返包出库 出库 　 65 申购出库 出库 管理费用-机物料消耗 6502 申购出库-出口机配件 出库 　 6503 申购出库-返修/返包 出库 　 6505 申购出库-商用开发申领 出库 　 6508 申购出库-品管申领 出库 　 6509 申购出库-工艺申领 出库 　 6510 申购出库-配套生产 出库 　 6512 申购出库-生产损耗 出库 　 6506 申购出库-售后服务 出库 　 6514 申购出库-生产使用 出库 　 6513 申购出库-其他部门申领 出库 　 28 品质部物料申领 出库 　 （注： 制造部门：指研制中心制造部、品质管理部、技术工艺部 营业部门：指内销与外销有关各部门 管理部门：指除以上制造与营业部门以外的其他各部门 开发部的申领与回仓必须选择类型中明确注明有“开发部”三个字样的类型） 制其他出入库单据时必须严格区分正确选择以上单据类型； 领用部门要求选择到最明细组织，如各具体线体、工作中心或各课室、部门（有课室的要求选择到课室）； 如制单员在单据类型或部门选择上错误，必须无条件冲红原错误单据、重新予以制单，直致正确为止，如有不明确者必须征求财务的处理意见。 部门物料申领出库将直接体现为各部门课室等费用（机物料消耗、辅助材料费、返修返包费）；回仓入库将相应冲减其费用，所以各部门应充分利用可利用资源，减少物耗。 流程中各人员都要自觉检查单据（单据类型、部门课室、申领料件等）的正确性，以做到有错及时发现与更正。(可在：财务管理－报表－存货核算－其他出(入)库分类汇总横式报表 中筛选当月制单分类汇总表) 本规范解释权归财务部；从11月份开始生效，如本月前期单据中有不符合本规范者请冲红重新予以制单。 TCL空调事业部 成本管理部 2005年11月16日