工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告好买基金网.docVIP

华宝兴业现金宝货币市场基金2012年第4季度报告 2012年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年1月21日 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 华宝兴业现金宝货币 基金主代码 240006 交易代码 240006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年3月31日 3,032,493,462.93份 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。 投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后） 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业现金宝货币B 下属两级基金的交易代码 240006 240007 报告期末下属两级基金的份额总额 902,587,819.61份 2,129,905,643.32份 主要财务指标 2012年10月1日2012年12月31日A 华宝兴业现金宝货币B 本期已实现收益 10,248,107.95 28,566,821.31 2．本期利润10,248,107.95 28,566,821.31 3．期末基金资产净值902,587,819.61 2,129,905,643.32 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.8842% 0.0036% 0.3393% 0.0000% 0.5449% 0.0036% 注：基金收益分配是按日结转份额。 华宝兴业现金宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ (1)－－过去三个月0.9452% 0.0036% 0.3393% 0.0000% 0.6059% 0.0036% 注：基金收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较2005年3月31日2012年12月31日 注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日，本基金资产配置比例。基金经理（或基金经理小组）简介 陈昕本基金基金经理、华宝兴业中证短融50债券基金基金经理、华宝添益基金基金经理2011年11月15日- 8年 经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理，2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理，2012年6月兼任华宝兴业中证短融50债券基金基金经理，2012年12月兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度宏观经济运行及通胀整体态势平稳，央行公开市场逆回购操作常态化使得流动性水平趋于均衡。债券市场在经历了第三季度的明显调整之后，在宏观面、资金面的支撑下，本季度内整体表现平稳，多数品种收