2015年度财务决算暨2015年财务预算报告.doc

2010年度财务决算暨2011年财务预算报告 ---在公司第二届股东大会第四次会议上的报告 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留本信息； 中文word文档库免费提供海量范文、教育、学习、政策、报告和经济类word文档。 张会红 二0一一年三月二十九日 各位股东： 我受董事会的委托，向本次大会作2010年度财务决算暨2011年财务预算的报告，请予审议。 2010年是“十一五”规划的收官之年，在省国资委的正确领导下，公司上下努力拼搏，抢抓市场机遇，狠抓内部管理，全年超额完成了年度主要经济指标。 2010年度的财务决算情况 一、利润指标完成情况 1、营业总收入10.8亿元 2010年，公司实际营业总收入比计划营业总收入8.5亿元，增加2.3亿元，比上年营业总收入7.19亿元，增加2.89亿元，增长40.19%。 营业总收入增长幅度显著的主要因素有以下四个方面： 一是公司始终坚持把开拓市场作为企业发展的第一要务，全年承揽施工任务14.5亿元，完成年度计划的170.60%，创历史最好水平，为完成年度营业收入目标奠定了基础。二是公司坚持把主业做强做精做优，并积极向电解铝上下游产业链拓展延伸，深度介入煤化工、电厂、铝加工项目，全年承揽电解铝及相关项目占市场开发总额的60%以上，主营业务步入良性循环的轨道，电解铝制安发挥品牌效应，成为公司的主要收入来源。三是公司大力开发水泥建筑市场，承揽到祁连山水泥、张掖巨龙、河南万基水泥等建设项目，水泥项目的收入占公司主营业务的10%。四是以精细化管理为目标，在加强工程资金分配管理和加大回收资金力度的同时，重点解决了公司在合同、计划、预结算、项目管理和风险控制等管理流程中的问题。 2、营业总成本9.85亿元 2010年，公司实际成本利润率与上年成本利润率1.13%持平。 影响成本利润率主要因素有以下四个方面： 一是由于承担原企业离退休人员、家属工、遗属一部分费用；二是建筑市场低价中标使施工企业微利甚至无利经营。三是由于劳动力成本和建筑材料成本大幅攀升，形成成本倒挂现象。四是履约保证金占用过大，业主却不承担利息，造成公司资金紧张而向银行融资，相应增加了公司财务费用。 3、管理费用支出4530万元 2010年，公司实际产值费用比率为4.19%，比上年产值费用比率5.60%，降低了1.41%。 产值费用比率降低主要因素有以下两个方面： 一是开展管理流程再造，提高管理效率，促进各项管理工作规范化、精细化，从而降低管理成本；二是建立财务集中管理信息系统，实现全公司一套账的管理模式，使管理费用得到有效控制。 4、利润总额1106.5万元 2010年，公司实现利润总额比上年利润总额806万元，增加300.5万元，增长37.28%。 二、资产、负债及所有者权益增长变化情况 1、资产总额 2010年末，公司总资产为7.01亿元。其中：流动资产5.45亿元；固定资产净额1.4亿元；无形资产58.78万元；长期股权投资1476.4万元。 2、负债情况 2010年末，公司负债合计5.12亿元。其中：应付账款1.57亿元；预收款项1.15亿元，应付薪酬6531万元；短期借款5000万元。 3、所有者权益情况 2010年末，公司所有者权益1.89亿元。主要项目有：实收资本7000万元；资本公积6747万元；盈余公积948.68万元；专项储备3217万元；未分配利润1032万元（含2010年可供股东分配的利润）。 4、资产负债率 2010年末，公司资产负债率为72.98%。比上年度下降12.52个百分点。 三、应收工程款指标完成情况 2010年，公司共计回收工程款10.22亿元。当年回收9.36亿元，回收率88.39%，历史欠款回收8600万元，回收率38.6%。 四、国有资本保值增值情况 2010年，国有资本保值增值率为109.68%。 五、公司总部现金收支情况 1、现金收入情况 2010年度，公司总部回收资金7450万元，向银行借款5000万元，财政厅拨“特殊项目资金”300万元，现金收入共计1.275亿元。 2、现金支出情况 2010年度，公司总部支出共计1.2738亿元。 支付机关管理费1740万元； 支付原企业离退休人员、家属工、遗属等费用760万元； 购置固定资产及作业用料632万元； 支付税金213万元； 内部单位借款890万元； 工程履约保证金3223万元； 归还银行借款本息5280万元。 3、期末余额120万元 六、2010年的财务工作 1、建立集中财务核算系统，初步实现财务信息化管理 按照信息化建设总体规划，公司以财务为切入点，建立了财务集中管理信息系统。实现了全公司一本账的核算模式，统一会计标准，使其标准化、规范化、精细化。通过会计信息