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kc95115 企业内部控制与风险管理 【参加对象】董事会成员、总经理及其他中高级管理人员，负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员，其他财务职能部门（会计、信用控制、资金管理等）的经理和管理人员 【培训讲师】贾虎 【费????用】￥2800元/人? 【时间地点】登陆森涛官方网：查询最新会务及下载相关资料 ● 课程收益： ??? 《企业内部控制基本规范》的颁发，标志着企业严格的内部控制已经成为进入资本市场的“入门证”。您所在的企业是否也遇到了这样的困境：企业存在各种规章制度却落不到实处，执行力差； ??? 企业的整体竞争优势建立困难；业务目标与财务目标脱节；信用管理缺失、供应链运作效率低、ERP形同虚设、目标、组织与流程脱节… …企业面临这些实际问题，究竟该怎么办？ ??? 最好的办法就是建立有效的内部控制体系。本课程将通过生动的案例分析，使中高层管理人员从战略的高度理解内部控制，并将战略高度的内部控制与企业运营的各个环节的控制结合起来，帮助企业建立适合自己的内控体系。 ● 课程模块: 第一部分 审计技巧 一、审计理论及基本方法 ?◇ 审计概论 ?◇ 审计目标和审计范围 ?◇ 审计准则体系 ?◇ 注册会计师的法律责任 ?◇ 审计证据和审计工作底稿 ?◇ 审计计划、重要性及审计风险 ?◇ 内部控制及其测试与评价 ?◇ 审计中的抽样技术 二、销售与收款循环审计技巧 ?◇ 销售与收款循环的特性 ?◇ 收入审计技巧 ?◇ 现金审计技巧 ?◇ 应收帐款审计技巧 三、购货与付款循环的审计 ?◇ 应付帐款审计技巧 ?◇ 固定资产审计技巧 四、生产循环的审计 ?◇ 生产循环的特性 ?◇ 成本审计技巧 ?◇ 存货审计技巧 ?◇ 预提、待摊费用审计技巧 五、筹资与投资循环的审计 ?◇ 筹资与投资循环的特性 ?◇ 长期投资审计技巧 ?◇ 借款审计技巧 ?◇ 其他应收、应付审计技巧 六、失真会计信息预警及甑别 第二部分 财务风险控制 一、企业财务风险概述 ? 企业可能面临的风险 ? 什么是企业风险管理 ? 企业风险管理的程序 ? 企业风险的识别 二、企业内部控制风险及管理 ?? 什么是COSO架构 ?? 内部控制的设计原则 ?? 如何建立有效的内部控制 ?? 对分支机构的内部控制 ?? 萨奥法案和公司冶理 ?? 企业内部控制基本规范 ?? 企业内部控制的局限性 三、企业财务风险预警 ? 企业杠杆效应分析 ? 企业财务指标分析 ? 企业财务预警模型 四、企业税务风险及管理 ? 企业税务风险管理模型 ? 大企业税务风险管理指引 五、企业信用风险及管理 ? 企业信用管理的基本概念 ? 应收帐款风险的风险防范 ? 应收帐款风险的日常管理 六、企业库存风险及管理 ? 正确认识库存风险 ? 库存物料的ABC管理 ? 减少不可用库存 ? 采用合适的库存补货方式 ? 加强库存的现场管理 ? 库存的VMI管理 ? 库存管理的绩效考核 七、企业投融资风险及管理 ? 筹资风险产生的原因 ? 筹资风险的分析 ? 筹资风险的管理与控制 ? 筹资决策常用方法 ? 企业投资风险防范与控制 ? 投资决决策的常用方法 八、企业购并中的财务风险 ? 什么是并购风险 ? 企业并购存在哪些风险 ? 企业并购风险的控制 ● 增值服务： 1. 享受免费获赠价值1980.00元/年《财富邦》电子杂志（双周刊）； 2. 享受免费获赠价值1980.00元/年《财富邦》纸质杂志（月刊），涵盖数据、情报、财技、案例、模式等一系列精彩内容； 3. 享受免费参加 “财富邦”论坛讲座活动机会； 4. 享受参加会员沙龙、酒会、联谊会机会； 5. 享受免费获得会员展示机会； 6. 享受免费下载相关学习资料、研究报告机会。 ● 讲师简介： ??? 贾虎先生? 执业注册会计师、注册税务师。毕业于中南财经大学，华中科技大学工商管理硕士。曾经供职于东风汽车、GENDA、富士康国际控股等上市公司。具有超过十年的财务和税务咨询和培训经历，在为众多客户提供专业服务的过程中，取得了良好的效果。在企业财务诊断、大型企业涉税风险控制、税务筹划及风险投资、收购兼并等领域有深刻的理解和研究。 ??? 授课风格：条理清晰，理论—实务—信息化三位一体，知识丰富，恢弘有度、诙谐幽默，生动有趣，善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，形象生动的风格辅之其扎实的理论基础和丰富的实践经验，让学员于享受中获得深妙的知识成功经验，深受学员好评。 咨询和培训过的客户： ??? 大亚湾核电、中正实业、华孚纺织控股、富士康企业集团、溢宇科技、嘉丽粮油、深圳海天出版社、南方航空、正大集团易初莲花、羊城晚报、侨鑫集团、中国联通、两面针、台湾创信、攀钢、汤姆逊电子、林德叉车、成都才智、飞利浦电子（上海）、诺基亚、首都机场、中石化、燕山石化、上海