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附件一： 资产负债表 编报单位： 年 月 日 单位：万元 资产 行次 年初数 年末数 负债 行次 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 现金 1 应付工资 53 银行存款 2 应付福利费 54 其他货币资金 3 应付利润 55 短期投资 4 应交税金 56 减：短期投资跌价准备 5 其他应交款 57 拆出资金 7 拆入资金 60 买入返售证券 9 卖出回购证券 61 应收资产管理费 11 其他应付款 63 应收利息 12 预提费用 65 应收红利 13 一年内到期的长期负债 67 其他应收款 16 其他流动负债 69 预付款项 17 流动负债合计 70 减：坏帐准备 19 待摊费用 20 一年内到期的长期债权投资 22 长期负债： 其他流动资产 24 长期应付款 72 流动资产合计 25 其他长期负债 75 长期投资： 长期负债合计 76 长期债权投资 28 长期基金投资 29 递延税项： 续表： 长期投资合计 30 递延税项贷项 77 减：长期投资减值准备 31 固定资产： 固定资产原价 33 减：累计折旧 34 所有者权益： 固定资产净值 35 实收资本 80 减：固定资产减值准备 36 资本公积 81 固定资产净额 37 盈余公积 82 在建工程 38 其中：法定公益金 83 固定资产清理 39 未分配利润 84 固定资产合计 40 所有者权益合计 85 无形资产及其他资产： 无形资产 42 长期待摊费用 43 其他长期资产 44 递延税项： 递延税款借项 46 资产总计 50 负债与所有者权益合计 86 附件二： 利润表 编报单位： 年 单位：万元 项目 行次 本年数 上年数 一、资产管理费收入 1 减：资产管理业务成本 4 资产管理业务税金及附加 5 二、资产管理业务利润 10 加：其他业务利润 11 减：营业费用 14 财务费用 16 三、营业利润 18 加：投资收益 19 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额 27 减：所得税 28 五、净利润 30 附件三： 受托资金来源与运用表 编报单位： 年 月 日 单位：万元 资金运用 资金来源 项目 行次 年初数 年末数 行次 年初数 年末数 现金 1 拆入资金 35 银行存款 2 卖出回购证券 38 短期投资： 代扣代缴税金 40 政府债券 5 应付资产管理费 41 金融债券 6 其他应付款 43 企业债券 7 证券投资基金 8 拆出资金 10 买入返售证券 12 减：短期投资跌价准备 14 长期投资： 应付委托款 45 长期债券投资 16 应付委托人收益 48 长期基金投资 17 减