交银施罗德理财60天债券型证券投资基金.docVIP

交银施罗德理财60天债券型证券投资基金 2013年第2季度报告 2013年6月30日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期： §1 重要提示 §2 基金产品概况 交银理财60天债券 基金主代码 519721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年3月13日 报告期末基金份额总额 231,078,904.18份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金，高于货币市场型证券投资基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 交银理财60天债券A 交银理财60天债券B 下属两级基金的交易代码 519721 519722 报告期末下属两级基金的份额总额 201,078,904.18份 30,000,000.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) 交银理财60天债券A 交银理财60天债券B 1．本期已实现收益 4,048,276.72 201,234.35 2．本期利润 4,048,276.72 201,234.35 3．期末基金资产净值 201,078,904.18 30,000,000.00 注：1、自合同生效日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额与B级基金份额的管理费、托管费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．： 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①－ ②－ 过去三个月 0.9325% 0.0105% 0.3366% 0.0000% 0.5959% 0.0105% 注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。 2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 2．： 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 ①－ ②－ 过去三个月 0.5121% 0.0082% 0.3366% 0.0000% 0.1755% 0.0082% 注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。 2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。 3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 交银理财60天债券A 注：本基金基金合同生效日为2013年3月13日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、 注：本基金基金合同生效日为2013年3月13日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的2个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金的基金经理、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理、公司固定收益部总经理 2013-3-13 - 21年 胡军华女士，中国人民大学经济学硕士。历任中国经济开发信托投资公司证券业务总部研究部副总经理，华鑫证券有限公司深圳营业部副总经理，原南方证券有限公司债券业务总部投资经理，招商基金管理有限