- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
附件2:
中资金融机构外汇资产负债统计报表填报说明
一、报送主体
本报表报送主体为包括依法在中国境内设立的中资商业银行、政策性银行、保险公司、证券公司、期货公司、基金管理公司、财务公司、全国社保基金、中投公司等经批准可从事外汇业务的中资金融机构。中资金融机构是指中资金融机构法人,包括其境内及海外分支机构。
二、填报中资金融机构外汇资金来源的说明(表一~表二)
(一)外汇资金来源统计记账方法说明
表一、表二的外汇资金来源按账面价值填列。
(二)表一与表二的逻辑关系说明
表二统计了中资金融机构外汇资金来源的币种结构情况,表二“总计”项加总应与表一的“合计”项相等。
(三)填列“其它”项的说明
中资金融机构在填列表一、表二中的“其它”项时,须列明具体项目和总计金额,并对具体项目作简要说明。
(四)统计范围的说明
中资金融机构的外汇资金来源统计包括境内业务和离岸业务。
(五)各项负债的说明
1. “各项存款”项下的统计不含金融机构存款,金融机构存款在“同业存放”项下统计。
2. 单位活期存款是指境内中资金融机构(境外分支机构除外,以下同)吸收境内机构的不规定存期、单位可随时转账、存取的外汇存款。
境内机构,是指中国境内的国家机关、企业、事业单位、社会团体、部队等(不含外国驻华外交领事机构和国际组织驻华代表机构)。
3. 单位定期存款是指境内中资金融机构吸收境内机构的事先约定期限、利率,到期后支取本息的外汇存款。
4. 储蓄存款指境内中资金融机构吸收的自然人(包括境内个人和来华人员)的外汇存款,包括活期、定期和个人通知存款。定期储蓄存款是指在个人以约定期限存入本金,整笔支取本息的外汇储蓄存款。
5. 信托存款是指境内中资金融机构以信托方式吸收的外汇存款,包括境内外汇信托存款和境外外汇信托存款。
6. 委托存款是境内中资金融机构接受委托人的委托将委托人交付的外汇资金按照其要求和指定对象、用途代为运用和管理的存款。
7. 其它类存款是指境内中资金融机构在境内吸收的除以上2~6中所列类别之外的各种外汇存款。
8. 境外存款是境内中资金融机构从境外机构以及中资金融机构的境外分支机构吸收的各类外汇存款。其中,境外机构包括在境外设立的企业、政府及其他机构,外国驻华外交领事机构和国际组织驻华代表机构也在境外机构中进行统计。
9. 同业存放是指中资金融机构与境内外其他金融机构(不含境外联行或附属机构)之间由于日常资金往来而发生的存放在中资金融机构的外汇款项。其中,境外同业存放是指境外金融机构(不含境外联行或附属机构)存放的外汇款项。
10. 同业拆入是指中资金融机构从境内外其它金融机构(不含境外联行或附属机构)借入的短期外汇款项。其中,境外同业拆入是指从境外金融机构(不含境外联行或附属机构)借入的短期外汇款项。
11. 境外筹资是指中资金融机构向境外金融机构或境内外资金融机构的外汇借款、接受国际金融组织、外国政府的转贷款以及在境外发行债务类证券等方式筹集的外汇资金。
12. 应付及暂收款指中资金融机构的各类应付款项、预提利息及各种暂收款项。
(六)各项准备指金融机构为各类外汇资产及或有负债计提的各类准备金。
(七)所有者权益指金融机构接受的外币资本和经营中形成的各项外汇资产权益,包括未分配利润、资本公积、盈余公积等。
(八)外汇买卖包括结售汇周转资金、与央行的外汇掉期交易以及与其它金融机构的外汇掉期交易等形成的外汇头寸。其中,结售汇周转资金指金融机构为结售汇周转用人民币运营资金购买应收利息及其它应收款、贷款。
6
您可能关注的文档
- 第三章信息组织.doc
- 第十二期.do - 內海國小.doc
- 第十二章大学生常见疾病的防治.doc
- 第十二章心血管系统(50分).doc
- 第十九章抗心律失常.doc
- 第十五章习题.doc
- 第十一章神经肌肉系统疾病.doc
- 第十一章外汇管理法律制度.doc
- 第十一章微生物与食品安全性.doc
- 第十章感染与免疫.doc
- 新的一年工作展望.docx
- 医生年终个人工作的述职报告(3篇).docx
- 2023年消防设施操作员之消防设备中级技能考前冲刺练习题附答案详解.docx
- 2022-2023年环境影响评价工程师之环评技术导则与标准通关练习题包括详细解答.docx
- 2023年中级注册安全工程师之安全生产管理考前冲刺检测卷和答案.docx
- 2023年中级银行从业资格之中级银行管理考前冲刺测试卷提供答案解析.docx
- 2023年公共营养师之二级营养师通关模拟考试试卷附带答案.docx
- 证券分析师之发布证券研究报告业务考前冲刺模拟题库.docx
- 2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识综合提升测试卷附答案.docx
- 2023年二级建造师之二建机电工程实务通关模拟考试试卷提供答案解析.docx
1亿VIP精品文档
相关文档
最近下载
- 安全培训篇——烟花爆竹储存作业实操技能.pptx
- 民法典(侵权责任)精品题库+解析.pdf VIP
- Unit 10 Birthday Food Around the World 经典最新版课件.ppt
- 个人简历模板下载个人简历表格模板.docx
- 人教版小学五年级数学下册期末测试题(含解析)图文.doc
- 四川省成都市第七中学2023届高三零诊模拟考试英语试题(含答案).pdf VIP
- 业财融合下的财务工作思路.docx
- 中考语文复习考点帮(广东专用)考点二 诗词曲阅读(模拟精练)(解析版).docx
- 锁骨下动脉狭窄的护理查房.pptx
- 某石油公司领导在“转观念、勇创新、强管理、创一流”主题教育宣讲会上的讲话.docx VIP
文档评论(0)