诺金集合债券型基金.docVIP

诺金集合债券型基金 1、产品要素 基金名称 深圳日信邦达股权基金合伙企业（有限合伙） 基金类型 有限合伙 基金规模 5亿（满5千万可成立） 投资期限 12个月 投资领域 基金投向：用于投资在交易所市场/银行间市场交易的国债、企业债、公司债、各类金融债、中央票据、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具等固定收益类标的 募集对象 有限合伙人（机构、个人） 认购起点 认购金额最低50万元人民币（以10万元人民币整数倍递增）（基金管理人在特定情况下有权决定调整此最低额度限制） 预期收益 50万≦认购金额100万 11% 100万≦认购金额300万 12% 认购金额≥300万以上 13% 收益分配 每季度分配一次投资收益，投资期满归还投资本金，并计付相应的收益回报（基金成立前募集资金以银行活期存款利率计付收益） 基金管理人 广东邦达股权投资基金管理有限公司 日信资本投资有限公司 投资顾问 日信证券有限责任公司 托管银行 包商银行深圳罗湖支行 交易架构 3、产品亮点 （1）、深圳日信邦达股权投资基金合伙企业（有限合伙）由日信资本和广东邦达股权投资基金联合发起，采用有限合伙制设立，广东邦达股权投资基金管理有限公司、日信资本投资有限公司共同管理，日信证券有限责任公司作为本基金的投资顾问 （2）、“银行间债券+二级市场交易债券+货币市场工具”的均衡、优势、组合型投资方向。在交易所、银行间市场交易的国债、企业债、公司债、各类金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具等固定收益类标的。 （3）、管理人广东邦达股权投资基金管理有限公司和日信资本投资有限公司参与认购基金总规模的2%（1000万），突显管理团队的信心。 （4）、管理人100%回购。 风险提示 （1）、政策与社会风险 未来政府行为可能会对经济情况产生不利影响，此类情况可能会对私募股权基金和合伙投资组合的股权价格及获利产生不利的影响。政府强制征收的可能性，政治、经济、社会不稳定可能会对本基金在投资项目中所持有的资产造成不利影响。 （2）、法律及政策风险 在本基金存续期内，可能发生相关法律法规、税收范围、以及国家产业政策的变更可能会对基金、基金组合或基金合伙人造成负面影响 （3）、流动性风险 流动性风险是指市场内部和外部的原因，管理人不能将基金财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配利益的风险。 （4）、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致基金财产的损失，具体以合伙协议为准。 参与主体 日信证券有限责任公司 日信证券有限责任公司（简称日信证券）是经中国证监会核准并在国家工商行政部门注册登记的综合性证券公司。公司成立于2002年4月，注册资本为9亿元人民币。公司的股东包括北京长安投资集团有限公司、北京华联集团投资控股有限公司、内蒙古日信担保投资（集团）有限公司等国内知名大中型企业。 公司秉承合规经营、稳健发展的经营理念，自成立以来，资产质量一直保持优良，经营业绩稳步提高，公司的经营管理能力得到了监管部门的肯定，在广大证券投资者中拥有较高的美誉度。 公司于2005年11月通过了中国证券业协会规范类证券公司评审；于2008年11月在内蒙古自治区首届诚信企业评选中被评为诚信企业；于2008年11月被内蒙古自治区国税局、地税局共同评定为A级纳税人；于2011年在理财周报中国券商年会金方向评选中荣获中国最具发展潜力证券公司 ；于2011年在搜狐网金罗盘券商研究能力评测中荣获最佳券商研究团队；于2012年在理财周报中国券商年会金方向评选中荣获中国证券公司最佳创新财富管理部门；于2012年被证券时报评选为中国区最具成长性投行，同年在金融时报主办的中国金融机构金牌榜o金龙奖评选中荣获年度最具成长性证券公司。 公司经营业务主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品等综合业务。 公司下设北京分公司，在全国（北京、深圳、重庆、上海、长沙、呼和浩特、通辽、乌兰浩特、包头、赤峰、鄂尔多斯、呼伦贝尔、乌海、锡林浩特、满洲里）已拥有十六家证券营业部，控股了首创期货公司有限责任公司，在深圳前海全资设立了日信资本投资有限公司。 公司拥有一支专业、高素质的人才队伍，包括在经纪业务、发行承销、资本投资、证券投资、财富管理、证券研究、客户服务、风险控制等方面具有丰富经验的专家，共同致力于以卓越的金融服务为客