东吴大学现金提款作业流程.doc

東吳大學現金提款作業流程 法令依據：東吳大學內部管理及稽核作業規章 作業注意事項： 1.支出傳票、移送出納傳票清單，出納組依此資料為執行付款之依據。 2.核對後，移送傳票清單由出納組留存。 3.出納組用印後並協助送會計室及校長室用印。 使用表格：銀行帳戶間互轉單、提款憑條、支出日結明細表、受領人簽收憑證 繪圖人：吳淑慧 繪圖時間：98年2月20日 轉帳資料及受款人簽收收據彙送會計室 赴銀行辦理轉帳事宜 登錄 會計作業系統 校長室 取款條用印 會計室帳務處理 出納組長 取款條用印 會計室審核及會計主任於取款條用印 填寫 銀行帳戶間互轉單 資金