用友年结问题汇总二.docVIP

应收应付年结问题 问题现象： 应付系统2004年在帐表管理中的与总帐对帐中，（按只显示不平记录）显示应付系统的期初与总帐的期初不一样，而本年的贷方是一样的，查其中的212101—应付材料采购款科目，期初的6845928.88在应付期初余额与总帐的对帐中也显示对帐无误的，但在此总帐期初却没有数，双击任意一行，提示“由于录入的期初数据或制单时改变了分录方向等造成对帐不平，无法展开成详细”，但找其中一个供应商ZQ00002（马安供销社），查找它历年的明细记录，发现应由采购发票的、付款核销等的生成凭证的都规范地生成了，也没有改变过入帐会计科目，但总帐期初就是没数。 点击借方对帐不平的一笔，2004-4-22日的记239号协力机械公司供应商的凭证，提示是总帐生成的凭证，但总帐的能使用应付受控科目的开关一直没打开过，另外一供应商肇庆欧美家私厂点击联查明细也象没啥问题。 2004年的业务应付帐的期末余额是8117680.66，但结转过来2005年的期初应付业务余额是8168113.52（结转过程没异常提示），在与总帐对帐里，总帐更是一个数都没有。 应收系统业务也存在同样问题，2004年期初余额对帐显示无差异。但12月末对帐总帐也同样没有期初数，发生数对帐正确。另外结转过2005年后，应收业务帐（如113101—人民币应收科目）由2004年底41变成了2005年初18。 另外顺便查找库存管理的库龄分析的合计数为什么跟收发存汇总表的结存数不一样？连U860的999演示帐套也存在该问题。 问题版本：8.51A 问题模块：应付 问题原因： 一。应收应付和总帐对帐的问题： 1.总帐选项中选择：查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 2.到总帐期初补录明细。 以前版本升级数据会有此问题，需要在补录数据后重新做年度结转。 二。应收应付04和05年数据不一致的问题： 应收数据分析，我这里查询的差异和你的是一样的。 对于113101科目,把两年的应收业务余额表输出到数据库中比较得到具体不相等的客户： 客户 04年余额 05年余额 差异 0215 2420447.9 4550683.11 -2130235.21 0436 -373225.47 -359504.91 -13720.56 把04年的应收业务明细帐和05年的期初余额，按客户加会计科目查询导到数据库中分析比较,或在界面查询分析： 0215客户数据不一致是由于其他应收单0000000050没有完成制单业务造成的。补制单后无此问题。 0436客户： 年底做汇兑损益时科目做错了，系统在年度结转时把两条记录合并，所以造成年结前后数据不一致。 解决办法有两种， 1。到去年把科目改对，后重新结转。 2。在2005年到ap_detail把科目改回来,2004年的数据对应调整。 综上，年结时数据并没有问题。 应付的问题分析方法是一样的，你可以按此方法查数据差异并确定解决办法。 三。收发存汇总表数据和库龄分析的数据不一致 这两个表的数据不一定相等，如存在零出库时，收发存的表反映，而库龄就不反映。 解决方案： 一。应收应付和总帐对帐的问题： 1.总帐选项中选择：查询客户往来辅助帐、查询供应商往来辅助帐。 2.到总帐期初补录明细。 以前版本升级数据会有此问题，需要在补录数据后重新做年度结转。 二。应收应付04和05年数据不一致的问题： 应收数据分析，我这里查询的差异和你的是一样的。 对于113101科目,把两年的应收业务余额表输出到数据库中比较得到具体不相等的客户： 客户 04年余额 05年余额 差异 0215 2420447.9 4550683.11 -2130235.21 0436 -373225.47 -359504.91 -13720.56 把04年的应收业务明细帐和05年的期初余额，按客户加会计科目查询导到数据库中分析比较,或在界面查询分析： 0215客户数据不一致是由于其他应收单0000000050没有完成制单业务造成的。补制单后无此问题。 0436客户： 年底做汇兑损益时科目做错了，系统在年度结转时把两条记录合并，所以造成年结前后数据不一致。 解决办法有两种， 1。到去年把科目改对，后重新结转。 2。在2005年到ap_detail把科目改回来,2004年的数据对应调整。 综上，年结时数据并没有问题。 应付的问题分析方法是一样的，你可以按此方法查数据差异并确定解决办法。 三。收发存汇总表数据和库龄分析的数据不一致 这两个表的数据不一定相等，如存在零出库时，收发存的表反映，而库龄就不反映。 05年结转后，打印销售发货单不能带出仓库，04年正常 问题现象： 05年结转后，