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京东方科技集团股份有限公司 2008 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告 2008 年度募集资金存放 与使用情况专项审核报告 KPMG-A(2009)OR No.0084 京东方科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）于 2008 年年度财务报表，包括2008 年 12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2008 年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量 表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2009 年 4 月 17 日签发了无保留意见的审计 报告。 根据深圳证券交易所于2008 年 1 月30 日发布的《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理办法》的要求，贵公司编制了本审核报告所附的《京东方科技集团股份有限公 司2008 年度募集资金存放与使用情况专项说明》（以下简称“专项说明”）。 建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效实施，编制和对外披露专项说明并 确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样的基础上对专项说明所 载项目与我们审计贵公司 2008 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计财务报 表的相关内容进行了核对。在核对后我们认为，专项说明中所披露的募集资金存放与 使用情况在所有重大方面与2008 年度募集资金实际存放与使用情况相符。 2008 年度募集资金存放 与使用情况专项审核报告（续） KPMG-A(2009)OR No.0084 为了更好地理解贵公司 2008 年度募集资金存放与使用情况，专项说明应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司编制 2008 年年度报告之目的使用，未经本所书面同意，不得用 于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 张欢 中国北京 杨明 二○○九年四月十七日 附件：京东方科技集团股份有限公司2008 年度募集资金存放与使用情况专项说明 京东方科技集团股份有限公司 2008 年度募集资金存放与使用情况专项说明 一、 募集资金基本情况 (一) 、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2006 年 9 月以非公开发 行方式取得募集资金（以下简称“2006 年募集资金”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发 行股票的通知》（证监发行字 [2006]36 号）核准，本公司于2006 年9 月以非公 开发行方式，完成人民币普通股 675,872,095 股的发行，发行价格为 2.752 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,860,000,005.45 元（其中：货币资金认购人民币 1,200,000,005.45 元，债权认购人民币 660,000,000 元），扣除发行费用人民币 4,692,645.56 元后，实际募集资金净额为人民币 1,855,307,359.89 元，其中实际 募集货币资金净额为人民币1,195,307,359.89 元。 截至 2006 年 9 月28 日，2006 年募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师 事务所出具KPMG-AH(2006)CR No.0001 号验资报告予以验证。 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司 2006 年募集资金未使用部分为人民币 177,395,571.76 元（不计募集资金账户利息收入），占实际募集货币资金人民币 1,195,307,359.89