江特电机：前次募集资金使用情况报告 2010-12-15.pdfVIP

江西特种电机股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字［2007 ］500 号）的规定，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”、“江特电机”）对截至2010 年9 月30 日止的前次募集资金使用 情况说明如下： 一、前次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司首次公开 发行股票的通知》（证监发行字[2007]286 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于2007 年9 月24 日由主承销商国金证券有限责任公司（后更名为“国金 证券股份有限公司”，以下简称“国金证券”）首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票1,700 万股，每股发行价人民币11.80 元。本次发行募集资金 共计200,600,000.00 元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市相关的发行费用 13,495,779.11 元，募集资金净额为人民币187,104,220.89 元。 截止2007 年9 月27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东 恒信德律会计师事务所有限公司以“恒德赣验字[2007]018 号”验资报告验证确 认。 为规范募集资金的管理与使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等 法律、法规的规定，公司制订并完善了《江西特种电机股份有限公司募集资金使 用管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与国金证券和相关商行银行签订了 募集资金监管协议，确保募集资金专款专用。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至2010 年9 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 1 中国银行宜春市 分行营业部 3683508093001 60,000,000.00 0 活期存款 中国工商银行宜 春分行东风支行 1508200829000054088 130,982,000.00 0 活期存款 合 计 190,982,000.00 0 注 1：本公司发行募集资金总额200,600,000.00 元，扣除券商承销及保荐费 用9,618,000.00 元，募集资金到位日实际到账190,982,000.00 元。主承销商于2007 年9 月27 日将上述募集资金分别转存公司在中国银行股份有限公司宜春市分行 营业部、中国工商银行股份有限公司宜春分行东风支行开设的募集资金存储专 户。募集资金存储专户初时存放金额190,982,000.00 元，另外扣除募集资金到位 日尚未支付完毕的路演推介费、审计费、律师费等其他发行费用3,877,779.11 元， 实际募集资金净额187,104,220.89 元。 注2：截止20 10 年9 月30 日，本公司募集资金专户余额为0 元，募集资金 项目累计使用募集资金及募集资金存放利息共计191,126,663.68 元，其中：固定 资产投资104,002,442.79 元；铺底流动资金49,500,000.00 元；募集资金超出募投 项目所需资金的部份用于补充流动资金 37,624,220.89 元。实际募集资金净额 187,104,220.89 元，比累计使用募集资金及募集资金存放利息 191,126,663.68 元 少4,022,442.79 元，产生上述差异原因是：（1）募集资金历年存放利息净收入 （扣除银行手续费）4,072,503.61 元；（2）募集资金专户结余资金 50,060.82 元转至公司银行存款一般账户。 二、前次募集资金的实际使用情况