2011年小金库 专项治理工作实施方案附件1 7xls - 财.xlsVIP

附件7日常监督统计表 附件6长效机制建设统计表 附件5整改落实情况表 附件4举报核查统计表 补充表3 补充表2 补充表1 附件3重点抽查统计表 附件2全面复查统计表 附件1全面复查报告表 项目 备注 合计 一 其他 固定资产原值 合计 备注 一 单位总户数 二 其中：滚存资金余额 三 其他 四 弥补经费、成本费用 购建资产、对外投资、对外借款支出 接待宴请、公款旅游、职务消费支出 五 现金和银行存款 有价证券 固定资产原值 股权和债权 六 隐匿收入设立“小金库” 违规收费、罚款及摊派设立“小金库” 转移资产、资金设立“小金库” 其他形式设立“小金库” 重点抽查基本情况 重点抽查单位户数 重点抽查发现“小金库”个数 其中：用资产处置、出租收入设立“小金库” 其中：署名举报件数 受理举报件数 核查举报发现“小金库”个数 核查举报发现“小金库”金额 核查举报件数 奖励举报人奖金（金额） 国有及国有控股企业 国有及国有控股企业 填报单位：（盖章） “小金库”问题纠正情况 二 “小金库”问题处理情况 应上缴财政金额 已上缴财政金额 三 移交司法机关处理人数 通报的案件数 新闻媒体曝光案件数 填报人： 联系电话： 虚列支出转出资金设立“小金库” 填报单位：（盖章） 行次 填报日期： 填报日期： 填报单位：（盖章） 行次 国有及国有控股企业 虚列支出转出资金设立“小金库” 联系电话： 填报日期： 复查单位户数 附件2 附件4 附件5 附件6 “小金库”问题举报核查情况统计表 日常监督发现“小金库”问题统计表 填报单位：（盖章） 行次 合计 国有及国有控股企业 备注 填报日期： 附件7 总计 单位：件 负责人: 填报人： 私分、贪污 重点抽查发现存在“小金库”问题单位户数 负责人： 受组织处理人数 应纳入单位账内核算金额 已纳入单位账内核算金额 负责人： 填报人： 2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“小金库”资金使用合计 其他 受单位内部处理人数 金额：万元 完善细化现有制度 制定出台新制度 其他 其他 其中：核查属实举报件数 应退还金额 已退还金额 处理处罚处分和通报情况 受党纪政纪处分人数 应追回违规支出金额 已追回违规支出金额 项目 其中：期末存在的资产原值 工资、奖金、津补贴、福利、礼品礼金等支出 其中：购买消费卡支出 事业单位 党政机关 项目 党政机关 发现存在“小金库”问题单位户数 发现“小金库”个数 “小金库”问题金额 受党纪政纪处分人数 联系电话： 填报人： 金额：万元 对个人罚款金额 制定出台新制度办法 其中：强化现有制度执行的措施 财政拨款/政府补助 行政事业性收费收入 单位总户数 政府性基金收入 罚没收入 会费收入 捐赠收入 经营收入 投资收益 资产(资源)处置、有偿使用收入 附属单位或分支机构上缴收入 其他 复查发现存在“小金库”问题的单位户数 私分、贪污 行政事业性收费收入 政府性基金收入 罚没收入 会费收入 捐赠收入 经营收入 投资收益 资产(资源)处置、有偿使用收入 附属单位或分支机构上缴收入 复查发现“小金库”个数 其中：用资产处置、出租收入设立“小金库” 负责人： 填报人： 联系电话： “小金库”主要表现形式（金额） 全面复查基本情况 2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“小金库”资金来源合计 金额：万元 2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“小金库”资金支出合计 填报单位：（盖章） 金额：万元 行次 合计 党政机关 事业单位 国有及国有控股企业 备注 其中：滚存资金余额 2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“小金库”资金来源合计 财政拨款/政府补助 行政事业性收费收入 政府性基金收入 罚没收入 会费收入 捐赠收入 经营收入 投资收益 资产(资源)处置、有偿使用收入 附属单位或分支机构上缴收入 其他 2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“小金库”资金使用合计 弥补经费、成本费用 购建资产、对外投资、对外借款支出 工资、奖金、津补贴、福利、礼品礼金等支出 其中：购买消费卡支出 接待宴请、公款旅游、职务消费支出 私分、贪污 现金和银行存款 有价证券 固定资产原值 股权和债权 隐匿收入设立“小金库” 其中：用资产处置、出租收入设立“小金库” 违规收费、罚款及摊派设立“小金库” 虚列支出转出资金设立“小金库” 转移资产、资金设立“小金库” 其他形式设立“小金库” 负责人: 填报人： 联系电话： 填报日期： 附件1 附件3 修订完善现有制度 社会团体 公募基金会 社会团体 公募基金